بيان التدفق النقدي (TTM)
ثندربيرد الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٨ | ١٧٫٨٧ | ٢١٫٧٧ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٥٥ | ٤٥٫٥٢ | ٣١٫٢٨ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ١٣٫٠١ | ١٤٫٩٥ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٧ | ١٥٫٣٧ | ٣١٫٥٦ | ١٨٫٥٥ | ١٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٨٤ | ٧٦٦٫٣٣ | ٨١٣٫٨٤ | ٩٠٠٫٧٥ | ٢٤٫٩٦ | ١٣٫٥٠ | ٢٦٫٣٩ | ٥٢٫٧٥ | ١٢٧٫٦١ | ٣١٫٣٣ | ٣٤٫٠٠ | ٣٨٫٤٤ | ٧٣٫٦٩ | ٦٦٠٫٤٥ | ٣٣٣٫٠٨ | ٢٨٠٫٣٩ | ٨٠٣٫٤١ | ٢٬٢٢٨٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٢ | ٣٩٫٥٩ | ٦٥٫٥٥ | ٨٨٫٠٧ | ٤٦٫٨٣ | ١٧١٫٧٩ | ٦٣٫٢١ | ٨٫٩٨ | ٨٫٢٤ | ٣٤٫٧٣ | ٥٣٫٢١ | ٤٩٫٠٢ | ٩٦٫١٥ | ١٬٠٠٦٫٣٣ | ١٦٧٫٧٥ | ١٥١٫٣٤ | ٢٩٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٩٫٢٩ | ١٬٧٥٦٫٧٢ | ١٬٣٧٢٫٢٤ | ٦٦٨٫٨٧ | ٣١٫٥٣ | ٢٢٫٨٦ | ٨٣٫٤٥ | ٢٠٧٫٣٦ | ٥١٧٫٥٦ | ١٣٠٫٥٨ | ١٠٦٫٣٣ | ٦٦٫١٣ | ٧٠٫٨٣ | ٢٧٫٠٤ | ١٠٧٫١١ | ١٨٣٫٥٠ | ٢٢٧٫٧١ | ٢٬١٥٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٩١ | ٤٩٫٠٤ | ٣١١٫٨٢ | ٧٥٫٧٢ | ١٤٫٥٢ | ١٢٫٦٨ | ٣٣٫٤١ | ٥٠٫١٨ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٤ | ١٢٬٥٧٢٫٣٥ | ١٠٠٫٨٠ | ٤٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ١٣٦٫٥٩ | ٥٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٥٫٩٦ | ٢٬٤٢٥٫٦٠ | ٢٬١٠٤٫٤٩ | ١٬٥١٧٫٠٦ | ١٥٦٫٥٩ | ١٣٥٫٨٨ | ٢٠٩٫٠٠ | ٣٥٨٫٥٢ | ٥٤٦٫٧٢ | ٦٣٫٤٨ | ٣٩٫٥٦ | ٠٫١٢ | ٣٢٫٦١ | ٦٤٩٫٠١ | ٢٩٧٫١٥ | ١٩٨٫٧٣ | ١٬١٣٦٫٣٩ | ٤٬٢٩٩٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٦ | ٢٢٫٦٧ | ٢٩٫٣١ | ٤٬٠٨٩٫٧٠ | ١٠٢٫٥١ | ٢٥٫٥٥ | ٣٤٫٣٢ | ١٤٣٫٦٦ | ٣٢٩٫٠٢ | ١٩٫٨٥ | ٢٤٫٧٦ | ٥٢٫٤٠ | ١١٠٫٠٩ | ١٢٨٫٧٧ | ٥٦٫٢٩ | ٥٨٫٦٣ | ١٤١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
