بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة 360 كابيتال المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٥ | ١٬٤٣٣٫٦٣ | ١٠٧٫٥٠ | ٢٧٫٧٧ | ٢١٫٧٣ | ٧٧٫٨٥ | ٣٥١٫٥١ | ٢٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٧ | ٨٨٫٦٧ | ٧٨٢٫٢٧ | ٣٥٫٧٤ | ٢٦٫٣٣ | ١١٠٫٢٠ | ٥٢٫٤٣ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٦ | ٠٫٤٦ | ٣٫٤١ | ٤٫٨٨ | ٩٫٩٦ | ٣٠٫١١ | ١٥٦٫٤٧ | ١٥٫٤٥ | ٢٣٫٩٦ | ٤٫٥٦ | ٠٫٥٨ | ٤٫٤٩ | ١١٫٣٤ | ١٠١٫٧٥ | ١٨٫٧٥ | ١٣٫٦٩ | ١٤٫٦٨ | ١٥٫٧٨ | ٤١٫٧٥ | ٥٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٦٩ | ١٠٥ | ١٤١ | ٦٩ | ٣ | ٣٧ | ٧٠ | ٢١ | ٢٨ | ٢٢ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ٥٦ | ٩٦ | ٩٣ | ٩٠ | ٤٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٤ | ٥١٫٩٠ | ٣٤٫١٧ | ٥١٫٠٤ | ١٠٤٫٢٤ | ١٬١٤٨٫٦٠ | ٩١٫٩٩ | ٦٩٫٨٦ | ٢٣١٫٨٢ | ٢٢٫٤٧ | ٢٨٫٩٨ | ٩٨٫٥٢ | ٦٬٦٥٨٫٢٤ | ٢٧٢٫٩٥ | ٧٣٫١٩ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦١ | ٥١٫٦٣ | ١٠٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٧٠ | ١٩١٫٦٩ | ١٦٠٫١٧ | ١٤٨٫٢١ | ١١٥٫٩١ | ١٢٫٢١ | ٣٬٥٧٦٫٨٤ | ٢٦٩٫٦٥ | ١٥٧٫٥٩ | ٥٢٫٧٣ | ٤٥٫٨٣ | ٣٧٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٤٧٤٫٤٠ | ١٥٥٫٠٧ | ١٢٨٫٦٤ | ١٣٠٫٤٨ | ١٣٢٫٥٢ | ١٧٥٫٤٨ | ١٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ١٦ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٥ | ٢١ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٣ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٩٧ | ٥٦٫٨٩ | ١٣١٫٩٨ | ٨٥٫٩٩ | ٤٦٫٢٤ | ٤٠٫٩٩ | ٢٩٫٠٧ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | ٢٩٫٦٧ | ٢٢٫٨٨ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٤١ | ٨١٫١٤ | ٥٠٫٧٠ | ٣٩٫١٥ | ٢٦٫٩٦ | ٢١٫٤٠ | ٩٣٤٫٢٥ | ٥٣٫٦٤ | ١٤٦٫٦٧ | ٤٨٫٠٦ | ٥٦٫٥٩ | ٦٧٫٤٦ | ١١٠٫٣٢ | ٦٧٦٫١٥ | ٧٦٫٨٤ | ٤٥٫٢٣ | ٤٨٫٢٢ | ٥١٫٥٢ | ١٢١٫٦٤ | ١٣٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٣٦ | ٦٦ | ٩٥ | ٦٠ | ٢٤ | ١ | ٢٦ | ١٣ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٢ | ٢٢ | ٣ | ٣٦ | ٧٥ | ٧١ | ٦٨ | ٢٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٠ | ٨١٫٨٠ | ٤٤٫٩٩ | ٣٧٫٣٩ | ٥٩٫٧٣ | ١٠٤٫٢٦ | ٢٬٤٤٦٫٧٥ | ١٥١٫٥٧ | ٢٩٣٫٩٢ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫١٠ | ٤٦٫٢١ | ٨٥٫٩٢ | ١٬٢٤٠٫٩٩ | ١٠٨٫٧٦ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٩ | ٦٣٫٤٧ | ١٧٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
