بيان التدفق النقدي (TTM)
تعدين التنغستن NL يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٧ | ٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٢ | ٢٠٫٠٨ | ٢٥٫١٢ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٥ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ٢٠٫٢٣ | ٢٥٫٣٥ | ٢٦٫٤٤ | ٢٠٫٩١ | ١٨٫٧٤ | ١٥٫٧٨ | ١٥٫٧٩ | ١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٨ | ٩٧٫٥٢ | ١٠٣٫٢٩ | ١١٤٫٦١ | ١٠٧٫٤٢ | ١٠٢٫٢٣ | ١٠٢٫٧١ | ١٠٣٫٢٣ | ١٠٥٫٥٦ | ١٠٩٫٢٨ | ٩٩٫١٠ | ٨٥٫٦٩ | ٨٨٫٨٠ | ٩٠٫٩٥ | ٩٢٫٠٣ | ٩٢٫٨٣ | ٩٧٫٧٨ | ١٠١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٨ | ٤٦٫٤٩ | ٣١٫٧٣ | ٢١٣٫٧٢ | ١٨٧٫٩٣ | ١٦٤٫٣٦ | ٢٥٥٫٣٨ | ١٣٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ٥١٫٣٧ | ١٠٥٫٦٤ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٨٣ | ١٢٠٫٦٩ | ٥٤٫٦٨ | ٤٬٨٦٨٫٠٤ | ٩٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ٠٫٤٣ | ٠٫٨٤ | ١٫٦٤ | ١٫٥٧ | ٣٫٩٠ | ٢٫٥٨ | ٩٫٤٣ | ١٣٫١٨ | ١٩٫١٨ | ١٠٫٦٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٩٨ | ٤٤٫٣٢ | ٨٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٧ | ١١٫٥٤ | ١٠٫٣٥ | ٨٠٫٠٣ | ٤٠٠٫٨٣ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٨٤٧٫٣٦ | ١١٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٠ | ٥٫٣٦ | ٧٫٩٣ | ١٢٫٩٦ | ٢٫١٧ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٠ | ٧٫٦٢ | ٩٫٨٩ | ١١٫٥٠ | ١٣٫٦١ | ١٠٫٦٩ | ٨٫٦٦ | ٧٫٢٤ | ٦٫١٩ | ٤٢٫١٠ | ٨٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٥ | ٢٤٫٥٤ | ٣٢٫٥٢ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ١٨٫٨٣ | ٢٣٫٢٠ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٦٧ | ٢٢٫٠٢ | ١٨٫٠٥ | ١٧٫٣٥ | ١٤٫٧٩ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
