بيان التدفق النقدي (TTM)
ثيتا مناجم الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٧ | ٩٫٣٣ | ٨٫٥٣ | ١١٫٦٤ | ١٠٫٤٢ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | ١٦٫٧١ | ٢٠٫٠٦ | ٢٠٫٨٥ | ١٧٫٢٥ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٤ | ٤٣٫٤٢ | ٣٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٢١ | ٢٣٧٫٦٧ | ٥٣٩٫٧٨ | ٧٬٥٧١٫٧٠ | ٥٤٤٫٦٨ | ٣١٠٫٧٤ | ٦٨٠٫٣٤ | ٢٬٦٢٥٫٢٨ | ٥٦٠٫٢٥ | ٢٩٩٫٠٠ | ١٬٤٣٠٫٢٠ | ١٤٧٫٦٥ | ٣٢٩٫٩٢ | ٢٬٥٦٠٫٦٥ | ١٬٠١٩٫٤٩ | ٦٦٣٫٤٩ | ٩٣٢٫١٢ | ١٬١٨٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٤ | ١٢٫٢٧ | ١٠٫٩٣ | ٣٣٫٩٢ | ٢٥٫٣٣ | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | ٣١٫١٩ | ٤٥٫٣٤ | ٣٠٫٨٧ | ٤٤٫٦٧ | ١٢٣٫٠٦ | ٥٥٫١٧ | ٢٠٫٧٥ | ١٧٫١٩ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٠٦ | ١٢٠٫٥٢ | ٢٨١٫٠٩ | ٤٬٠٣٠٫١٩ | ٣٤٧٫٧٨ | ٢٢٥٫١٩ | ٥١٣٫٥٨ | ٢٬٠٦٥٫٧٣ | ٣١٩٫٢٤ | ٩٨٫٢٩ | ٣٩٠٫٢٠ | ٢٧٫٨٩ | ١١٥٫٠١ | ١٬١٨١٫٢٩ | ٥٣٥٫٣٥ | ٣٨٦٫١٤ | ٣٢٥٫٣٣ | ٢٦٦٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٩ | ٣٤٫٤٠ | ٢٥٫٦٠ | ٣١٫٦٢ | ٢٤٫٠٢ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٧ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٢٩ | ١٢٫٤٨ | ١١٫٠٩ | ٦٫٩٦ | ٦٫٥١ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٨٧ | ٢٠٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٢٨ | ٢٥٨٫١٩ | ٧٢٠٫٨٨ | ١١٬٧٠١٫٨٩ | ٩٩٢٫٤٦ | ٦٣٥٫٩٣ | ١٬٢٩٣٫٩٢ | ٤٬٥٩١٫٠١ | ٧٧٩٫٥٠ | ٢٩٧٫٣٠ | ١٬٩٢٠٫٤١ | ٢٧٥٫٥٤ | ٥٤٤٫٩٣ | ٣٬٨٤١٫٩٤ | ١٬٦٥٤٫٨٤ | ١٬١٤٩٫٦٣ | ١٬٣٥٧٫٤٥ | ١٬٥٥٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٦ | ٥١٫٨٦ | ١٠٧٫٧٤ | ١٬٤٥١٫٨٩ | ٩٣٫٥٦ | ٥٥٫٥٩ | ١٢٥٫١٨ | ٣٤٥٫٢٢ | ٧٧٫٥٤ | ١١٧٫٤١ | ٦٧٤٫٢٩ | ٤٥٫٩١ | ٨٤٫٨٩ | ١٦٦٫٤٥ | ٦٢٫٤٧ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
