بيان التدفق النقدي (TTM)
تاسفودز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٦ | ٦٢٫٥٢ | ٣٨٫٤٧ | ١٣٩٫٣٤ | ٥٨٫٢٢ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٩٣ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٣٤٫٣٩ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٦ | ٩٫١٥ | ١٠٫٠٧ | ٦٫٩٣ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٦٫٩٠ | ٩٫٠٢ | ١٩٫٤٣ | ٣٩٫٩٤ | ١٩٧٫٨٢ | ٧٦٫٩١ | ١٥٣٫٣٣ | ٥٤٨٫٧٥ | ٥٣٩٫٠٤ | ٥٢٨٫٦٦ | ١٨٥٫٧٧ | ١٠٨٫٨٩ | ١١٣٫٦٦ | ١١٩٫٥٧ | ١٢٧٫٤٣ | ٨٤٨٫١٠ | ٨١٫٧٨ | ١٠٧٫٩٦ | ١٥٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١١ | ٩ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٥ | ٥٦٫٩٨ | ٣٦٫٣٠ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٣ | ٢٤٫٢٨ | ٣٢٫٠٦ | ٧٣٫٢٦ | ٢٧٣٫٩٥ | ٢١٨٫١٢ | ٦٨٫٥٦ | ٢١٥٫٩٥ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ٥٢٫٥٨ | ١١٠٫٨٨ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٦٣٨٫٩٤ | ١٨٫٥٣ | ٣٨٫٥٨ | ٧٨٫٠٥ | ١٧١٫٨٨ | ٤٤٫٧٨ | ٥٦٫٨٣ | ١١٩٫٢٠ | ٣٢٫١٩ | ٥٦٫٥١ | ٦٥٫٨٤ | ٦٧٫٩٣ | ٣٤١٫٤٨ | ٣٤٤٫٠٥ | ٣٤٧٫٤٧ | ١٬٢٠٧٫١٢ | ١٤٫٠٨ | ١٧٫٧٦ | ٢٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ٤٠٫٢١ | ٦٧٫٢٧ | ٢٠٢٫٩٨ | ٦٦٫٩٩ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧٣ | ٨٥٫٣٧ | ٥٨٣٫٣٨ | ٣٦٫١٢ | ١٤٫٧٢ | ١٧٫٢٥ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٩ | ٦٠٣٫٢٨ | ١١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٢٨٦٫٧٣ | ١٢٧٫٥٥ | ١٥٨٫٠٠ | ٢١٧٫٩٥ | ٢٦٩٫٦٦ | ٢١٫٦٩ | ١١٠٫١٥ | ٥٦٧٫٨٦ | ٤٧١٫١٩ | ٣٧٢٫١٦ | ١٩٫٩٥ | ٥٩٫٠٢ | ١٢٧٫٨٢ | ١٢٤٫٤٨ | ١٢٠٫٠٤ | ٤٥٩٫٠٢ | ٤٫١٤ | ٢٥٫٧٢ | ٧٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٬١٦٧٫٢٦ | ٢٤٫٦٠ | ٣٢٫٦٢ | ١٤٨٫٣٢ | ٣٠٦٫٩٥ | ٤٠٫٣٤ | ٦٧٫٦١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٠ | ١٧٣٫٠٢ | ٦٣٫٣٧ | ١٦٢٫٨٥ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫٢٠ | ١١٣٫٦٥ | ٨٣٢٫٥٩ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
