بيان التدفق النقدي (TTM)
تيراكوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢٠ | ٦ | ٥٣ | ١٠٠ | ٢٠٨ | ٣١٦ | ٣٨٦ | ٤٥٦ | ٣٢٩ | ٢٠٢ | ٩٩ | ٣ | ٩ | ١٦ | ١٠ | ٤ | ٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٩٣ | ١٢٩٫٥٠ | ٨١٥٫٥٤ | ٨٩٫٠٨ | ١٠٧٫٤٩ | ٥١٫٨٠ | ٢٢٫١٧ | ١٨٫١٥ | ٢٧٫٨٧ | ٣٨٫٦٥ | ٥٠٫٨٥ | ١٠٣٫٤٥ | ١٧٧٫٧٢ | ٦٣٫٩٩ | ٣٨٫٤٧ | ٦٢٫٥٣ | ٣٠٥٫٣٨ | ١٤٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٦ | ٢٩٫٤٧ | ٥٣٧٫٠١ | ٩٦٠٫٧٦ | ١٬٠٠٦٫٦٥ | ٦٠٨٫٥٠ | ٥٤٠٫٦٢ | ٥٣١٫٩٨ | ٥٢٦٫١٦ | ١٬٠٧٦٫٤٩ | ٧٨٩٫٤٤ | ١٨٣٫٦٦ | ٤٫١٥ | ١٦٫٠٧ | ٤٣٫٥٩ | ٤٦٫٢٨ | ٦٣٫١٩ | ٢٬٢٨٧٫٢٧ | ٣٦٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٥٥ | ٤٤ | ٥٢ | ٦١ | ٣٧ | ١٤ | ٥ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٠ | ١٨ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٨ | ٢٠٫٥٦ | ١٩٫٦٥ | ١٦٫٤٢ | ٣٨٫٦٥ | ٦٣٫٠١ | ١٣٦٫٣٠ | ٣٧٥٫٤٥ | ٤٠٫٣٠ | ٢٨٫٧٣ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠١ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨٠ | ٢٨٫٠٧ | ٢١٫٩٢ | ٥٥٫٣٥ | ١٢٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٤ | ٨٢٫٨١ | ٤٬٠٦٣٫٥٤ | ٩٥٠٫١٠ | ٦١٢٫٩٦ | ١٠٩٫٥٥ | ٢٣٫٧٢ | ٦٫٩٣ | ٢٧٫٦٠ | ١٠٩٫٨٥ | ١٦٩٫٠٢ | ٦٧٫٧٩ | ٣٦٫٤١ | ٣٠٫٦٥ | ١٧٫٣٤ | ٣٨٫٣٢ | ١٧٠٫٢٤ | ١٬٣٣٩٫٦٠ | ٢٠٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٩ | ٣٩ | ٥ | ٢٩ | ١٣٧ | ٢٤٦ | ٣٢١ | ٣٩٦ | ٣٣٣ | ٢٧١ | ١٩٠ | ١١٠ | ٦٨ | ٢٧ | ١٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٧٫٣١ | ٣٣٢٫٢٨ | ٨٦٫٧٠ | ٦٥١٫٦٤ | ٣٧٦٫١٢ | ٧٩٫٠٠ | ٣٠٫٦٧ | ٢٣٫٤٧ | ١٥٫٨٥ | ١٨٫٨٣ | ٢٩٫٦٧ | ٤٢٫١٨ | ٣٧٫٨٨ | ٦٠٫٩٧ | ٢٩٫٤٣ | ٤١٫٧٠ | ٧٫٥٤ | ٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٥ | ١٣٫٦٤ | ٣٬٦٤٣٫١٤ | ٩٤٫٧٢ | ٢٨٩٫٥٣ | ٤٠١٫٦١ | ٤٢٠٫٧٢ | ٤٤٢٫٧٧ | ٤٥٧٫٦٤ | ١٬٠٩٢٫٤٤ | ١٬٠٥٩٫٨٧ | ٣٥٢٫٨٢ | ١٣٣٫٦٢ | ١١٥٫٨٤ | ٧٤٫٨٠ | ٩١٫٠٩ | ١٩٣٫٥٢ | ٣٬٦٦٧٫٨٦ | ٢٥١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٦٧ | ١ | ٦ | ١٠ | ٣٤ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٧ | ٣١ | ٢٦ | ٥٤ | ٨٢ | ٥٩ | ٣٦ | ٢١ | ٦ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٢ | ١٠١٫٦٢ | ٤١١٫٧٣ | ٨٠٫٤٦ | ٢٤٣٫٢٥ | ٧٠٫٨٧ | ٢٤٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٦٤٫٧٥ | ١٨٣٫٦٦ | ١١١٫٢٨ | ٥٢٫٦٧ | ٢٨٫٣٤ | ٣٩٫٥٦ | ٤٢٫٠٥ | ٧٢٫٥٦ | ٩٤٫٣٣ | ١٬٦٦٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
