بيان التدفق النقدي (TTM)
مثلث الطاقة (العالمية) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٤ | ٥٠٫٢٠ | ٣٣٫٤٢ | ٤٧٫٤٦ | ٩٠٫٣٥ | ١٬١٣٢٫٩٤ | ١٠٩٫٦٨ | ٧١٫٢٥ | ٢٤٧٫٧٨ | ٥٩٫٥٠ | ٣٧٫٣٠ | ٤٩٫٢١ | ٩٦٫٩١ | ٥٬٧٩٩٫٨٢ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٥٨ | ٤٣٣٫٥٠ | ٣٣٥٫٩٢ | ٣٠٢٫٠٠ | ١٦٥٫٥٩ | ٥٫٢٥ | ٣٠٫٨٩ | ٤٥٫٢٩ | ٢٧٫٧٥ | ٣١٣٫١٢ | ٢١١٫٣٢ | ١٨٤٫٠١ | ١٠٦٫٧٥ | ٣٫٨٥ | ٨٩٫٤٩ | ٧٬١٢٠٫٨٢ | ٦٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٧ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٠ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٤ | ٢٧٫٧٩ | ٣٨٫٤٩ | ١٢١٫٦١ | ٥٦٢٫٦٥ | ١١٣٫٦٩ | ٨٣٠٫٧١ | ١١٩٫٩٦ | ٥٠٫٥٣ | ١٠٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٣٫٣٦ | ٥٨٤٫٩٠ | ٣٣٤٫٢٠ | ٢٤٧٫٠٥ | ٢٦٠٫١٢ | ٨٦٫٢١ | ٤٤٫٩٩ | ٢٨٫٥٨ | ٤٣٫٩٧ | ٢٠٦٫٥٢ | ١٨٫٨٩ | ٧٩٫٣٧ | ١٢٫٤١ | ١٣٤٫٦٥ | ١١٦٫٧٣ | ٥٬٢٢٣٫٤٥ | ١٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٧ | ١٨٫٣١ | ١٥٫٤٨ | ١٠٫٤٥ | ٩٫٤٦ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ٣٥٫٠٤ | ٥٣٫٩٤ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٧ | ٣٦٫٩٨ | ٥٨٫٦٨ | ١٨٦٬٦٩٦٫٠٨ | ٣٠٫٤٧ | ٢٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٩٫٠٢ | ٩٥٢٫٠٦ | ٥٨١٫١٢ | ٤٥٢٫١٧ | ٥٢١٫٢٥ | ١٨٧٫٤٧ | ١١٢٫٥٩ | ٨٢٫٧٧ | ١١٤٫٥٨ | ٤٠٢٫٩٦ | ٨٤٫٩٢ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٤ | ١٠٦٫٤١ | ١٢٬٥٥٩٫٨٩ | ١٧٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٩ | ٩٣٫٨٣ | ٤٨٫٤١ | ١٩٥٫٨٢ | ٢٠٤٫٣٧ | ٧٥٫٥٧ | ٤٣٫٠٤ | ٥٣٫٠٧ | ١١٣٫١٠ | ١٣٦٫٣٣ | ٥٧٫٦٩ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٣ | ١٥٣٫٧٢ | ٩٨٫٨٩ | ٨٬٩٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
