بيان التدفق النقدي (TTM)
توراكو جولد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ١١٩٫٨١ | ٥٤٫٥١ | ٨٫٠٧ | ٧٫٤٧ | ١١١٫٥٠ | ٥٢٫٧٢ | ٤٦٫٠٥ | ٣١٫٥٣ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٤٧ | ٥٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٧ | ٢١٫٤١ | ١٥٥٫٦٥ | ١٨٤٫٠٣ | ٣١٫٩٥ | ١٨٫٦٧ | ٦٤٫١٩ | ٢٦١٫٨٥ | ١٨٦٫٨٥ | ٩٨٫٧٦ | ١٢٢٫٤١ | ١٧١٫٥٧ | ٢٬٢٩٩٫٠٦ | ١٣٤٫٤٢ | ٦٩٫٤٠ | ٤٩٫٩١ | ٤٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ١٨٫١٤ | ٢٢٫١٧ | ١٢٠٫١٨ | ٥٤٫٥٨ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٤٧٫٢٩ | ٨٩٫٧٣ | ٤١٫٠٢ | ٦٩٫٥٤ | ١١٥٫٥٤ | ٧٤٣٫٥١ | ٣٬١٥٤٫٣٩ | ١٠١٫٥٩ | ٤٨٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥١ | ٧٩٫٩٧ | ٢١٦٫٤٦ | ١٢٨٫٩٢ | ٤٥٫٦٠ | ٣٨٫٣٣ | ٦١٫٩٣ | ١٦٤٫٤٤ | ٤٢٫٣٥ | ١٫٧٥ | ١٫٣٩ | ٠٫٦٥ | ١٫٦١ | ٠٫٩٨ | ١٣٫٨٦ | ١٨٫١٩ | ٥٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٧ | ٢٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٣١٤٫٨٢ | ٧٥٫٨٩ | ١٣٥٫٤٧ | ٥٧٫٥٣ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | ٤٩٫٤٦ | ٩٧٫٨٥ | ١٬٤٧٤٫٦٨ | ٩٣٫٦٥ | ٩١٫٥٥ | ٤٧٫٨٠ | ٦٩٫٨٩ | ٤١٫١٤ | ١١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٤ | ٢٦٫٢٥ | ٣٦٠٫٠٤ | ٤٨٤٫٦١ | ١٨٣٫٣٢ | ١٥٧٫٠١ | ٢٢٦٫٧٩ | ٥٢٩٫٧٩ | ١٣٠٫٨٣ | ١٫١٣ | ٢٣٫٩٩ | ٧١٫٤٩ | ٢٬١٧٨٫١٣ | ٢٣١٫٥٠ | ١٨٢٫٤٧ | ١٦٧٫٦٦ | ٢٠٢٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٥ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٠ | ٤ | ٩ | ١٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ٦٩٫٧٦ | ٢٣٠٫٦٨ | ٥٢٢٫٤٦ | ٨٣٫٩٣ | ٣٨٫٤٩ | ٦٢٫٥٦ | ٣٠٤٫٦٧ | ١٤٨٫٨٦ | ٢٥٫٩٤ | ٣٥٫٠٣ | ٩٣٫٧١ | ١٬٤٩٠٫٥٩ | ١١٥٫٥٣ | ٥٣٫٦٠ | ٧٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
