بيان التدفق النقدي (TTM)
سيراه الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٢ | ٣٧ | ٣١ | ٣٢ | ٣٤ | ٤٧ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٣ | ٥٫٨١ | ٦٫١٧ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٢ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٧ | ١٢٫٩٩ | ١٤٫٩٣ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٣٩٫٢٤ | ٢٨٫١٨ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٢٦ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٩٢ | ٥٨٩٫٣٦ | ٢٣٤٫٣١ | ٩٠٫٧٧ | ٦٤٣٫٥٠ | ١٥٨٫٨٤ | ١٢٧٫٠٧ | ٥٠٫٨٨ | ٦٠٫٩٧ | ٨٣٫٢٧ | ٢١٥٫٦٨ | ٤٩٫٧١ | ١٢٨٫٠٣ | ١٬٠٩١٫١٦ | ٥٥٠٫٤٠ | ٣٩٤٫٤٨ | ٩٣٤٫٣٠ | ٣٬٠٥٠٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٣٣ | ٤٧ | ٧٥ | ١٠٣ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٣٤ | ١٣٩ | ١١٩ | ١٠٠ | ٦٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٧ | ٨٫٣٨ | ٧٫٧٣ | ٢٠٫٢٧ | ١٦٫٨٥ | ٧١٫٦٧ | ٤١٫٧٥ | ٥٩٫٩١ | ٣٧٫٤٧ | ١٢٫٧٣ | ١١٫٢٩ | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٩٢ | ١٦٫١٧ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٩٦ | ٢١١٫٠٨ | ٩٦٫٥٧ | ٤٢٫٩٥ | ٣٣٢٫١٠ | ٨٧٫٦٢ | ١٠٩٫٣٠ | ٥٦٫٨٢ | ١٢٥٫١٤ | ٢٧٦٫٢٢ | ٧٧٧٫٢٢ | ١٩٢٫٣٨ | ٣٦٧٫٨٤ | ٢٬٥٢٥٫٧٢ | ٩٧٣٫١٣ | ٥٢٥٫٤٧ | ٧٥٤٫١٢ | ٩٣٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٣٩ | ٥٦ | ٧٤ | ٥٣ | ٣٣ | ١٠٣ | ١٧٣ | ١٧٣ | ١٧٢ | ١٣٤ | ٩٦ | ١٤٦ | ١٩٦ | ١٧٧ | ١٥٩ | ١٣٢ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٤ | ٤٥٫٥٨ | ٣١٫٣١ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٣ | ٢١٤٫٠٨ | ٦٨٫١٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٧ | ٥٢٫١٧ | ٣٤٫٢٨ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | ١٦٫٦٤ | ١٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٨٫١٩ | ٦٨٩٫٩٠ | ٤٢٣٫٩٣ | ٢٢٩٫٨٢ | ١٬٠٦٧٫٣٦ | ١٤٨٫٣٩ | ٣٣٨٫٦٦ | ٢٠٨٫٨٦ | ٢٨٧٫٠٢ | ٤٥٩٫٨٥ | ٨٩٢٫٧٨ | ١٤١٫٨٤ | ٣٩٩٫٢٠ | ٣٬٥٦٤٫١٧ | ١٬٤٤٥٫٠٩ | ٨٣٤٫٠٩ | ١٬٦٠٨٫٤٥ | ٤٬١٠٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦ | ١٣ | ٣٢ | ٥ | ٢٢ | ٣٠ | ٨٣ | ٦٠ | ٣٧ | ١٥ | ٦٧ | ٣٦ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٩ | ٣٣٦٫٩١ | ١٤٢٫٢١ | ٨٤٫٤٥ | ٥٤٢٫٨٩ | ٢٣٧٫٦٢ | ١٧٢٫٦٦ | ٢٧٫٣٩ | ٣٧٫٧٢ | ١٤٠٫٠٦ | ٣٤٩٫٦١ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٦ | ١٢٣٫٤١ | ٥٥٫٢٤ | ٥٦٫٧٧ | ١٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
