بيان التدفق النقدي (TTM)
سبعة غرب وسائل الإعلام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 06-25 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ١٠٤ | ١٤٣ | ١٦٩ | ١٩٥ | ١٦٠ | ١٤٧ | ١٣٤ | ١٠٦ | ٧٧ | ٦٥ | ٥٢ | ٥٦ | ٦٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٥١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٨ | ٣٧٫٧٣ | ١٨٫١٩ | ١٥٫٣٩ | ١٧٫٩٦ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ٢١٫١٨ | ٢٦٫٨٧ | ١٦٫٥٢ | ١٩٫٧٨ | ٨٫١٥ | ٧٫٥٤ | ١٦٫٨٠ | ٢٠٫١٩ | ٢٦٫٩٢ | ٢١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠٢ | ٣٥٫٠٠ | ١٤٥٫١١ | ١٢٨٫٣٥ | ١١٨٫٣٢ | ٧٤٫٣٩ | ٨١٫٢٠ | ٩١٫١٥ | ١٦٥٫٥٧ | ٣٩٧٫٨٢ | ١٬١٣٢٫٤٩ | ١٦٧٫٩٢ | ٣٣٢٫٣٥ | ٢٬١٠٢٫٨٦ | ٦٩٤٫٣٤ | ٣٤٥٫٦٨ | ٢٢٨٫٩٧ | ١١٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١٤٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ | ١٤١ | ١٥٣ | ١٦٦ | ١٠٢ | ٣٩ | ٦٧ | ٩٥ | ٩٤ | ٩٣ | ٥٩ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ٨٠٫٨٠ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٩٦ | ٤٩٤٫١٤ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ٣٨٫٠٨ | ٦١٫٥١ | ٦٩٫٩٩ | ٤١٫١٧ | ١٫٠٧ | ١٫٠٩ | ٣٦٫٠٤ | ٥٦٫٣٥ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٨ | ٤٩٫٣٨ | ٢٨٫٥٤ | ٢٤٫٢٦ | ٢١٫٧٠ | ٦٥٫٥٤ | ٨٤٫٥٤ | ١١٢٫٣٢ | ١٦٠٫٢٥ | ٢٠٢٫٦٧ | ١٬١٧٤٫٧٧ | ٣٠٦٫٥٦ | ٥٥٤٫٩٨ | ٣٬٢٢٩٫٧٨ | ٨١٩٫٧٧ | ٢٢٣٫٢٠ | ١٢٥٫٨٥ | ٥٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٤٦ | ٢٧٠ | ٣٣٣ | ٣٩٦ | ٢٣٤ | ١٧٥ | ١١٦ | ٦٧ | ١٩ | ٣ | ١٢ | ٢١ | ٢٩ | ٢ | ٢٦ | ١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٥ | ٦٨١٫٦٣ | ٢٣٫٣٥ | ١٨٫٩٣ | ٤٠٫٨٢ | ٢٥٫٢٢ | ٣٣٫٧٣ | ٤٢٫٠٣ | ٧٢٫٥٠ | ٨٢٫٢١ | ٤٦٢٫١٨ | ٧٣٫٤٢ | ٤٢٫٣٤ | ٩٣٫٧٦ | ١٬٥٠٢٫٣٩ | ٩٧٫٣١ | ٣٬٦٢٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٠ | ١٥٫٦٣ | ٢٧٣٫٦٥ | ٢٥٢٫٦٠ | ٢٤٠٫٠٢ | ١٠٨٫٨٥ | ٩٦٫٦٦ | ٧٨٫٨٤ | ١٠٥٫٣١ | ٩٥٫١٦ | ٥٧٫٧٢ | ٣٨٫٦٤ | ١٢٢٫٦٣ | ١٬٠٢٦٫٩٢ | ٢٥٫٤٣ | ٢٢٢٫٤٨ | ٣٫١٢ | ٤٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٧٩ | ٢٩٧ | ٩٩ | ١٣٢ | ١٦٥ | ٢١٥ | ١٨١ | ١٤٧ | ٦٤ | ١٩ | ٦ | ٣١ | ١٧ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٢٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٦ | ١٣٣٫٢٢ | ٣٣٫٦٣ | ٢٥٫١٧ | ٣٠٫٤٩ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | ٥٦٫٦٠ | ١٣٠٫٤٤ | ١٢٩٫٣٣ | ٤٤١٫٠٠ | ٤٥٫٣٦ | ٨٣٫٠٠ | ١٥١٫٩٩ | ٦٠٫٣٢ | ٢٩١٫٦١ | ١٥٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
