بيان التدفق النقدي (TTM)
المعادن السيادية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ٩٫٤٤ | ٨٫٦٢ | ٤٠٫٨٨ | ٢٩٫٠٢ | ٢٠٫٢٨ | ١٦٫٨٦ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٤٠ | ١٫٩٢ | ١٫٨٩ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٨ | ٣٦٫٦٠ | ٢٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٠٤ | ٦٠٤٫٠٣ | ١١٧٫٥٧ | ٧٠٫٠٩ | ١٥٦٫٩٣ | ٤٩٣٫٠٠ | ١٣٨٫٤٥ | ٩١٫٥٩ | ١٢٢٫١٨ | ١٦٧٫٦١ | ٤٢١٫٦٧ | ٩٦٫١٥ | ١٦٥٫١٦ | ٤٢٫٢١ | ٤٦٫٩٢ | ٥٢٫٠٥ | ١٨٣٫٩٩ | ٣٩٦٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٤ | ١٣٦٫٣١ | ٥٧٫٦٨ | ٣٧٫٢٨ | ٢٧٫١٦ | ١٥٫٥٢ | ١٨٫٣٧ | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٧٩ | ٧٣٫٧٨ | ٢٨١٫٤٢ | ١٢٣٫٤٨ | ٥٢٥٫٩١ | ٤٠٦٫٨٢ | ٨٠٫٢٧ | ٤٦٫٤٣ | ٣١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٢ | ١٢٫٨٠ | ٥٫٣٨ | ٤٫٦٥ | ١٠٫١٦ | ٣١٫٤٤ | ٦٫٢٠ | ٢٫٨٧ | ٢٫٤٠ | ١٫٧١ | ١٫١٠ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٣١ | ١٫٦٤ | ٣٫٠٨ | ١١٫٦٩ | ٢٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٠ | ١ | ٢٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥١ | ٧٤٫٨٧ | ٤٢٫٨١ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | ٦٨٫٢٣ | ٤٠٫٥٦ | ٣٫٣٨ | ٣٫٤٩ | ٥١٫٥١ | ١٠٦٫٢٢ | ٣٬٤١١٫٢٢ | ١٠٣٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٣٤ | ٣٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٨٦ | ٧١٦٫٨٣ | ٢٢٢٫٩٥ | ١٧٤٫٧٤ | ٢٦٧٫٠٨ | ٦٢٤٫٤٤ | ٢٤٥٫٢٧ | ١٩٥٫١٥ | ٢٢٥٫٣٨ | ٢٧٠٫٢٨ | ٣٢٣٫٥٠ | ٤٫٥٠ | ٢٦٥٫٠١ | ١٤٢٫٤٤ | ١٤٨٫٥١ | ١٥٥٫١٣ | ٢٩٥٫٦٧ | ٣٢٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ١ | ٦ | ١١ | ٩ | ٧ | ٣ | ١٣ | ٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫١٢ | ٤٦٢٫٢٤ | ٨٢٫٢١ | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٩٣ | ٣٢٨٫٣١ | ٧٦٫٦٥ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ١٤٠٫٥١ | ٣٤٦٫٨٣ | ١٥٦٫٢٧ | ٢٧٧٫٧٢ | ٤٫١١ | ٤٫٢٨ | ٦١٫٣٦ | ١٥٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
