بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبيريت للحلول التكنولوجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١١ | ١٩٫١٥ | ٢٣٫٦٩ | ٧٤٫٤٢ | ٢٩٠٫٩٣ | ١٢٠٫٩٤ | ٥٧٧٫٥٢ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٦٢ | ١٤٠٫١٠ | ٣٤٩٫٤٠ | ٢٣٫٩٧ | ١٩٫٣٣ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٣ | ٧١٫٤٤ | ٢٥٠٫١١ | ١١١٫٩٣ | ٩٣٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٠١ | ٧٧٫١٧ | ١٠٤٫٢٠ | ٢٤١٫٠٤ | ٦٨٢٫٨٠ | ٩٩٫٧٢ | ١٣٤٫٢٠ | ١٠٧٫٩٠ | ٦٣٧٫٥٧ | ٨٧٫٤٥ | ٢٣٫٤٦ | ٧٩٫٢١ | ١٥١٫٧٣ | ٣٩٨٫١٢ | ٢٬١٠١٫٠٩ | ٢٢٣٫٦٣ | ٣٣٫٤٧ | ٣٤٫٠٣ | ١٥٫٨٣ | ٨٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٣٠ | ٤١ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٠ | ٢١ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ٢١ | ٢٧ | ٢٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٩ | ٣٩٫٠٧ | ٢٨٫٠٩ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٥٨ | ٤٨٫٤٥ | ٩٣٫٩٨ | ٢٤٧٫٥٦ | ١٦٧٫٧٧ | ١٦١٫٧٠ | ٢٦٢٫٠٧ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٣١٫٣١ | ٢٣٫٨٤ | ٣٢٫٤٣ | ٢٤٫٤٩ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٥٦ | ٢٨٠٫٢٧ | ٦٥٠٫٩٥ | ٢٬٥٢٧٫٥٢ | ٢٤٬٦٤٤٫١٨ | ١٬٦٢٩٫٠٦ | ٥٬٣٩٧٫٠١ | ٣٨٫٥٥ | ٤٢٢٫٢٢ | ٢٠٨٫٤٩ | ٨٦٫٠٧ | ٢٣٤٫١٣ | ٣٤٣٫٦٩ | ٧١٥٫٩٥ | ٥٬٦٧٧٫٣٤ | ٨٧٤٫٥٨ | ٦٠٦٫٨٠ | ٥١١٫٧٥ | ١٬٦٥١٫٣١ | ٦٨٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٣٢ | ٤١ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٠ | ٢١ | ١ | ٤ | ٩ | ٠ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٢٧٫٧٦ | ٢١٫٧٣ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٦ | ٤٨٫٧٧ | ٩٥٫١٨ | ٥٢١٫٩٠ | ١٢٣٫٧٠ | ١٠٣٫٦٠ | ٢٬٨٨١٫٠١ | ١٩٫٩٥ | ١٦٫٦٣ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٢٧ | ١٧٫٩٢ | ١٥٫٢٠ | ٢١٫٥٦ | ٢٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٥٥ | ٣٠٣٫٠٩ | ٦٤٦٫٧٤ | ٢٬٣٨٦٫٤٨ | ٢٣٬٨٦١٫٣٨ | ١٬٦٢٨٫٧٧ | ٥٬٣٦٢٫٨١ | ٣٠٫٦٥ | ٩٥٩٫٧٩ | ٣٩٥٫٩٤ | ٩٫٥٣ | ٢١٣٫٣٤ | ٣٩٥٫٤٢ | ١٬٠١٤٫٠٧ | ٧٬٨٧٨٫٤٣ | ١٬١٩٨٫٢١ | ٧٤٠٫٢٧ | ٥٧٧٫٧٢ | ١٬٧٦٧٫١٤ | ٦٧٤٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١١ | ٦ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦١ | ٤٠٫١٢ | ٦٧٫٠١ | ١٠٩٫٠٣ | ١٬٢٠٧٫٤١ | ١١٥٫٥٦ | ٧٤٢٫٦٥ | ٨٦٫٥٣ | ٦٤٢٫٢٧ | ٤٩٫٤٧ | ٣٣٫١٠ | ٣٥٫٢٨ | ٥٤٫٥٢ | ١١٦٫٥٦ | ٧٠٣٫٩٢ | ٩٠٫٨٧ | ٤٧٫٦١ | ٧٤٫٣٦ | ٢٨٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
