بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد النجمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧٠ | ٤٫٧٤ | ٤٢٣٫١٨ | ١٨٫٧١ | ١٥٫٧٦ | ١٥٫٦٦ | ١٨٫٥٦ | ٤٫٧٦ | ٥٫٠٠ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٣ | ٣٣٫٤٩ | ٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠٢ | ٤١٫٦٧ | ١٩٫٥٧ | ١٣٫١٧ | ١٩٫١٧ | ٣٣٫٧٢ | ١٣٩٫٥٧ | ١١٥٫٠٨ | ١٩٩٫٤٣ | ٤٢٧٫٤٤ | ٣٩٢٫٤١ | ٣٥٠٫٥٨ | ٢٣٣٫٥٥ | ١٧٠٫٦٠ | ٧٢٫٥٠ | ٢٦٫٠٣ | ٦٢٫٣٣ | ٣٧٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٩ | ٩٩٫٥٧ | ٢٢٬٩٥٧٫٢٣ | ١٬٠٢٩٫٦١ | ١١٠٫٧٦ | ١٠٨٫٥٥ | ١٢٦٫٥٦ | ٩٨٫٦٧ | ٤٩٫٦٧ | ٥٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٨ | ٤٠٫٤٨ | ٦٨٫٠٠ | ٥٬١٦٣٫٦٤ | ١٠١٫٩٧ | ٤١٬٧٤٧٫٢٢ | ١٠٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٨ | ١٠٫٢٣ | ٣٦٫٩٢ | ٣٣٤٫٥٦ | ١٤٫٠١ | ٤٠٫٦٢ | ١١٢٫٥٦ | ٦١٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٠ | ٧٥٫٨٩ | ٧٣٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٨ | ٨٤٫٣٩ | ٤٥٫٧٧ | ١٨٫٧١ | ٢٣٫٠١ | ٤٩٫٥٤ | ٩٨٫١٨ | ٣٬٦٤٥٫٩٣ | ٩٧٫٣٣ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ٢٣٫٨١ | ٣١٫٢٥ | ٤١٦٫٤٧ | ٨٠٫٦٤ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٨١ | ١٤٤٫٣٧ | ١١٩٫٥٨ | ١١٢٫٣٩ | ١٢٩٫٤٠ | ١٧٠٫٦٤ | ٣٧٤٫١٣ | ١٫٠٨ | ٥٨٫٨١ | ٢١٤٫٨٨ | ٢٣١٫١٨ | ٢٥٠٫٦٤ | ١٣٣٫٥٧ | ٧٠٫٦١ | ١٧٢٫٣٨ | ١٢٥٫٩٣ | ٢٣٨٫٢٢ | ١٬٢١٥٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٩ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦١ | ١٢٢٫٦٢ | ٥٥٫٠٨ | ٢٩٫٣٩ | ٤١٫٦٢ | ١٢٣٫٠٢ | ٥٣٤٫٥٠ | ٣١٫٥٠ | ٤٥٫٩٩ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٤ | ٤٢٫٩٧ | ٣٠٫٠٥ | ٣١١٫٥٥ | ١٤٧٫٢٧ | ٤٤٫٢٥ | ٧٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
