بيان التدفق النقدي (TTM)
ستراتا إنفستمنت هولدينجز بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٩ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٩ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٩ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٨٩ | ٨٤٫٣٠ | ١٣١٫٣١ | ٣٧٨٫٥٠ | ٨٣٠٫٩٦ | ١٬٢٢٨٫٩٥ | ٤٬١٦٢٫٨١ | ٣٬٩١٥٫٩٤ | ٢٬٩٣٥٫١٢ | ٩٤٠٫٥١ | ٣٧٥٫٤١ | ٢٤٠٫٢٦ | ٣٠٦٫٣٥ | ٤٢١٫٦٥ | ٩٬٣٦٦٫٦٧ | ٤٠٤٫٠٤ | ٢٥٨٫٤٦ | ١٩٠٫٦٩ | ٢٦٦٫١٧ | ٤٤٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٩ | ٨ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٥ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٥ | ٦٣٫١٧ | ١٧١٫٤٩ | ٣٣٣٫٠٢ | ١٤٢٫٩٢ | ٢٩٫٣٣ | ٤١٫٥١ | ٢٩٩٫٥١ | ١٥٠٫١٢ | ٦٫٦١ | ٧٫٠٨ | ١٥٫٢٣ | ١٣٫٢٢ | ٦٫٧٤ | ٧٫٢٢ | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٥٢ | ٣١٫١٩ | ٢٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦٩ | ٦١٫٤٤ | ٣٨٫٠٣ | ٨٥٫٠٩ | ٥٠٨٫١٥ | ٢٬١٩٢٫٦٣ | ٤٬٨٦٦٫١٢ | ٢٬٤٩٥٫٦٥ | ٤٬٠٨٩٫٨٨ | ٣٬٦٢٥٫٧٤ | ١٬٣٠٧٫٠٠ | ٧٥٢٫٤٧ | ١٬١٠٢٫٣٧ | ١٬٧١٢٫٨٥ | ٣٧٬٨٠٦٫٢٥ | ١٬٦١٨٫٨٥ | ٥٧٦٫١١ | ٩٠٫٦٩ | ١٦٥٫٩٢ | ٣٣٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | |||
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٢ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٧٧ | ١٤٩٫٥٨ | ٥٩٫٩٣ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ١٢٠٫٤٦ | ٥٨٨٫٨٨ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٥ | ٣٢٫١٦ | ٢٤٫٣٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٥٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٦٠ | ٤٥٫٧٧ | ٦٩٫٤٣ | ١٩٣٫٨٧ | ١٬٢٤٠٫١٥ | ٣٬٥٢٣٫١٦ | ٩٬١٢٨٫١٠ | ٦٬٣٠٥٫٨٠ | ١٬٠٥٩٫٥٢ | ٢٬٥٨٦٫٩٢ | ٨٣٤٫٥٣ | ٤١٥٫٤٤ | ٦٩٨٫٠١ | ١٬١٩١٫٠٢ | ٢٨٬٢٥٦٫٢٥ | ١٬٣٠٧٫٣١ | ٤١٥٫٢٧ | |||
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٦ | ٤٠٫٤٩ | ٦٨٫٠٥ | ٦٠٫٩٨ | ١٥٦٫٣٠ | ٦٨٫١٦ | ٢١٤٫٠٥ | ٢٢١٫٧٤ | ١٨٢٫١٤ | ١٥٩٫٠٧ | ٦١٫٤٠ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٣ | ٩٥٫٧٧ | ٢٬٢٦٦٫٦٧ | ٥٧٫٤٠ | ٣٦٫٤٧ | ٢٨٫٢٩ | ٣٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
