بيان التدفق النقدي (TTM)
سترايك الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٩ | ٢٩٫١٧ | ٢٢٫٥٨ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ١٤٣٫٦١ | ٣٢٩٫٣٢ | ٧٫٨٧ | ٧٫٣٠ | ٥٧٫٩٠ | ١٣٧٫٥٣ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٩٢ | ٢٨٫٨٤ | ٢٢٫٣٨ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٣١ | ١١٧٫٢٠ | ١٣٢٫٩٢ | ١٤٥٫٢٢ | ٦٣٤٫٣٣ | ٢٠٣٫٣٠ | ٨٠٫٦٩ | ٣١٧٫٨٩ | ٤٧٢٫٠٣ | ٨١٢٫٣٧ | ٢٦٩٫١٧ | ٨٣٫٢٩ | ٢١٥٫٢٤ | ١٬٤٤٢٫٦٧ | ١١٠٫٣٢ | ٦٩٫٥٧ | ٨٢٫٦٨ | ٩٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٨ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٠ | ٣ | ١٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٧ | ١٥٤٫٣٥ | ٢٨٣٫٩٩ | ١٤٠٫٩٥ | ٥٨٫٥٠ | ٤٥٤٫٢٦ | ٨١٫٩٦ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٣٩٫٤٩ | ٦٥٫٢٥ | ٨٩٫٢٥ | ٨٣٠٫٠٠ | ٢٥١٫٩١ | ٧١٫٥٨ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٤ | ٧٫٦٦ | ٣٫٦٦ | ١٢٫٥١ | ١٤٤٫٨٨ | ٨١٫٨١ | ٤١٢٫٧٥ | ٦٨٩٫١٦ | ١٬٠٨٨٫٢٩ | ١٬٩٦٩٫٥٥ | ٩٣٨٫٠٤ | ٢٦٨٫٧٤ | ٦٢٫٧٩ | ٢٬٦٥٠٫٥٣ | ٥٥٣٫٦٢ | ٤٨٩٫٤٩ | ٤٩٧٫٠٣ | ٥٠٥٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ٦ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ١١ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٠ | ٢٧٫٨٩ | ٢١٫٨١ | ٣٠٫٥٨ | ٤٤٫٠٥ | ٣٣٫٥٩ | ٢٥٫١٤ | ٤٤٫٦٨ | ٣٠٫٨٨ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٫٥٣ | ٦٣٫٦٩ | ١٧٥٫٤٣ | ٥٢٤٫١٧ | ٨٣٫٩٨ | ٦٫٦٨ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٣٥ | ٢١٨٫٣٨ | ٢٤٥٫٢١ | ٢٦٦٫٢٠ | ٨٨٨٫٣٠ | ١٧٧٫٠٨ | ٢١٥٫٣٢ | ٢٤٧٫٢٥ | ٤٩٢٫٤٢ | ١٬٠٣٣٫٧٥ | ٥٦٦٫٨٤ | ٢٦٣٫٨٨ | ٢٠٨٫١٩ | ٩٠٨٫٠٣ | ٣٣٦٫٣٩ | ٣١٨٫٩١ | ٣١٥٫٣٥ | ٣١١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٣ | ١٣٫٨٩ | ١٢٫٢٠ | ٧٩٫٢٠ | ٣٨٠٫٦٨ | ٩٫٨٦ | ٨٫٩٨ | ٢٧٫٣٥ | ٣٧٫٦٦ | ٢٧٫٠٦ | ٢١٫٣٠ | ٥٣٫٩٨ | ١١٧٫٢٩ | ١٬٥٨٤٫٨٤ | ٩٤٫٠٦ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
