بيان التدفق النقدي (TTM)
سيفرودز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٩ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٨ | ١١٫١١ | ١٢٫٤٩ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ٦١٫٨٥ | ٣٨٫٢٢ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ١٣٫٢٦ | ١٥٫٢٩ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٥ | ٨٫٩٩ | ٨٫٢٥ | ٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٠٫٦٩ | ١٤١٫٤٢ | ١٩٧٫٤٥ | ٢٩٥٫٧١ | ٤٥٩٫٧٢ | ١٬٦٠١٫٦٧ | ٢٦٠٫٢٨ | ١٢٧٫٣٦ | ٤٧٥٫٠٢ | ٢٬١٥٦٫٢٨ | ١٬٤٣٠٫٦٣ | ١٬١٠١٫٣٠ | ١٦٤٬٨٤٩٫٠٨ | ٨١٨٫٦٥ | ٣٤٩٫٤٠ | ١٧٧٫٣٠ | ٣١٩٫٨٨ | ١٬٠٠٤٫٧٩ | ٣٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٩ | ١١٫١٤ | ١٠٫٠٢ | ٣٨٫٩٥ | ٦٣٫٧٩ | ٢٩٫٥٦ | ٢٢٫٨٢ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ١١٫٨٠ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦١ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦١ | ٧١٫٠٥ | ٢٤٥٫٤٥ | ٤٬٦٩٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٤٫٣٢ | ١٥٠٫٨٧ | ٢١٣٫٥٦ | ٣٢٣٫٤٩ | ٣٤٥٫٤١ | ٤٩٧٫٩٩ | ١١٦٫٣٥ | ٧٨٫٥٣ | ٢١٢٫٨٥ | ٨٠٣٫٧٦ | ٥٦١٫٠٤ | ٤٥٠٫٨٩ | ٧٨٬٢٩٠٫٤١ | ٤٦١٫٧٩ | ١٨٠٫١٠ | ٧٦٫٧٩ | ٣٦٫٨٠ | ١٥٥٫٣٢ | ٢٣٣٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٥ | ٢٧٫٢٦ | ٣٧٫٤٧ | ٦٩٫٦٩ | ٤١٫٠٧ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ١٫٥٩ | ١٫٦١ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٦ | ٩٫٨٣ | ٨٫٩٥ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ٣٢٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٦٫٣٧ | ٩٠٫٥٤ | ٨٣٫٨٩ | ٧٢٫٢٢ | ٢١٤٫٣١ | ١٬٢٠٣٫٦٩ | ٢٤٣٫٩٤ | ١٤٨٫٨٣ | ٣٦٢٫١٧ | ١٬٢٥٢٫٥٢ | ٧٦٩٫٥٩ | ٥٥٠٫٤١ | ٨٦٬٤٥٨٫٩١ | ٤٥٦٫٨٧ | ٢٦٩٫٣٠ | ٢٠٠٫٥٠ | ٣٨٣٫٠٨ | ١٬٢٦٠٫١٢ | ١٦٦٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦١٫٦٦ | ٢١٫٤٩ | ٢٧٫٣٧ | ٤٢٫٨٢ | ٧٤٫٨٨ | ٤٥٤٫٥٦ | ٨١٫٩٧ | ٥٦٫٦١ | ١٣٠٫٤٥ | ٦٠٫١٧ | ٣٧٫٥٧ | ٩٩٫٤٢ | ١٧٬١٥٧٫٤٧ | ٨٦٫٣٣ | ٤٦٫٣٣ | ٣٩٫٥٩ | ٦٥٫٥٤ | ٣٬٢٨٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
