بيان التدفق النقدي (TTM)
سبيندا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٤ | ٢٦٫١٨ | ٢٠٫٧٥ | ٧٣٫٣٨ | ٤٢٫٣٢ | ١٩٫٦١ | ١٦٫٣٩ | ٢٢٫٨٦ | ٢٩٫٦٣ | ٢٩٫٥٥ | ٤١٫٩٥ | ٤١٫٥٨ | ٢٩٫٣٧ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٧٢ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٣ | ٣١٫٩٨ | ٤٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٣٤ | ٥٩٫٧٤ | ٢٠٫٦٥ | ١٤٫٤٥ | ٣٥٫٠٣ | ٨٢٫٨٧ | ٣٨٤٫١٧ | ٧٦٫١٠ | ٧١٫٩٦ | ٦٥٫٤٠ | ١٠٠٫٦٥ | ٣١٦٫٧٩ | ٢٧٢٫٧٩ | ٢٥٣٫٥٦ | ٣١٩٫١٤ | ٣٩٣٫٢٢ | ٤١٧٫٥٥ | ٤٤٨٫٨٣ | ١٤١٫٧١ | ٣٠٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٦٦٫٠٢ | ٣٩٫٧٧ | ١٧٫٨٦ | ١٥٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٢٤٫١٦ | ٣٨٫٦٩ | ٢٧٫٩٠ | ٥٨٫٩٧ | ١٤٣٫٧٠ | ١٧٥٫٢٣ | ٦٣٫٦٧ | ٦٨٫٥٥ | ٢١٧٫٩٨ | ٢٤٫٤٤ | ٣٢٫٣٥ | ٤٨٠٫٩٢ | ٨٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣١ | ٣٨٫٤٢ | ١٧٫٤٨ | ١٤٫١٥ | ٢٣٫٣٢ | ٤٤٫٦٤ | ١٣٩٫٣٥ | ١٧٫٩٨ | ٣٠٫٥٧ | ٥٠٫٥١ | ٤٥٫٢٧ | ١٠٧٫٢٧ | ١٧٩٫٥٨ | ٢١١٫١٧ | ٧٠٫٤٥ | ٨٨٫٤٩ | ٧٥٫٢١ | ٥٨٫١٣ | ١٥٦٫٧٥ | ١١٦٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ١٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ١٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٣ | ١٥٤٫٤٢ | ٦٠٫٦٩ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ٥١٫٩٧ | ١٠٨٫٢١ | ١٣٤٫٩٠ | ٣٨٦٫٥٠ | ٣٢٫١٥ | ٢٤٫٣٣ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٧ | ١٣٠٫٨٦ | ٥٦٫٦٨ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٨ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٦٦ | ١٩٨٫١٦ | ١٣٨٫١٣ | ١٢٨٫٦٠ | ١٥٨٫٣٥ | ٢٢٧٫٥١ | ٤٢٣٫٥١ | ٥٫٩٢ | ٢٫٥٣ | ١٥٫٩١ | ٤٥٫٩٢ | ٣٠٩٫٥٢ | ١٩٣٫٢١ | ١٤٢٫٣٨ | ٣٤٨٫٦٩ | ٥٨١٫٧١ | ٥٩٢٫٧٦ | ٦٠٦٫٩٦ | ١٩٨٫٤٦ | ٤٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١٢ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٢ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٠ | ٢٦٤٫٩٩ | ٧٢٫٦٠ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٤ | ١٢٥٫٨٠ | ٤٨٧٫٥٨ | ١٨٫٤٢ | ٢٢٫٥٨ | ٥٤٫٢٢ | ١١٨٫٤٤ | ٦٤٫٤٢ | ٣٩٫١٨ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | ١١٫١٠ | ١٢٫٤٨ | ٣١٥٫٤٣ | ١٤٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
