بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينيرتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٣٢ | ٧٥٫٣٦ | ٣٠٥٫٨٨ | ٢٦٩٫٩٦ | ٧٢٫٩٧ | ٥٥٫٤٥ | ٣٥٫٦٧ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ١٩٫٣٢ | ١٦٫١٩ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ١٣٫١١ | ١٥٫٠٨ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٨٢ | ٣٥٫٤٤ | ٢٢٫٠٥ | ٨٦٫٣٥ | ٧٩٫١٥ | ٦٠٫٩٠ | ١٣٥٫٤٦ | ٣٢٢٫٨٤ | ٦٣٦٫٤٨ | ١٠٬٥٠٢٫٥٨ | ١٣٩٫٣٠ | ٧٠٫٧٣ | ٢٣٣٫٠٣ | ٣٥٥٫٨٤ | ٢٠٨٫٧٩ | ١٤٦٫٢٧ | ٤٤٠٫٢٥ | ٢٥٥٫٣٨ | ٩٢٩٫٤٩ | ١٤٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٠ | ٣١٣٫٩١ | ١٤٦٫٧٥ | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢١ | ١٢٥٫٢٧ | ٤٩٥٫٧٨ | ٤١٫٢٨ | ٢٩٫٢٢ | ٢٦٫٥٠ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٩٫٣٢ | ٧٢٫٩٢ | ٤٠٫٨٤ | ٢٩٫٠٠ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ٢٤٫١٢ | ٣١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫١٠ | ١٢٫٠٨ | ٦٥٫٢٧ | ٣٠٦٫٢٩ | ٣٥٫٥٩ | ٢٫٠٩ | ٠٫٧٦ | ٧٫٩٢ | ٢٣٫٠٢ | ٥١٣٫٢٤ | ٨٫٤٢ | ٥٫٠٦ | ٥١٫٥٩ | ١١٧٫٢٣ | ٩٨٫٥١ | ٩٠٫٥٥ | ٢٧٢٫٩٥ | ١٥٨٫٦٥ | ٤٦٣٫٤١ | ٥٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ١١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٩ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٦٨ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٤ | ١٩٦٫١٨ | ٦٦٫٢٤ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨١ | ١٤٫٣٢ | ١٦٫٧٢ | ٧٤٫٩٨ | ٤٢٫٨٥ | ٢٠٫٧٦ | ٢٦٫١٩ | ٦٫٨٧ | ٧٫٣٨ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٫٧١ | ٣٤٫٦٧ | ٥٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٢ | ٥٢٫٤٨ | ١٤٣٫٢٢ | ٢٩٢٫٦٤ | ٢١٤٫٧٤ | ١٥٨٫٨١ | ٢٣٦٫٢١ | ٤٣٠٫٧٥ | ٧٥٩٫٤٩ | ١٠٬٩١٥٫٨٢ | ٢٤٧٫٧٢ | ١٧٥٫٧٩ | ٣٨٤٫٦١ | ٣٧٣٫٠٧ | ٢٠٧٫٣٠ | ١٣٦٫٨٢ | ٦١٣٫٢٠ | ٥١٤٫٠٣ | ١٬٢٩٢٫٩٠ | ١٠٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٤٫٢١ | ٦٠٫٤١ | ١٥٢٫٥٨ | ٥٠٣٫٦٣ | ١٢٤٫٧٨ | ٣٠٫١١ | ٤٣٫٠٨ | ٥١٫٤١ | ١٠٥٫٧٩ | ٧٬٨١٠٫٥١ | ١٠١٫٣٠ | ٦٣٫٧٨ | ١٧٦٫٠٩ | ٦٧٫٦٠ | ٤٠٫٣٣ | ٧١٫١٣ | ٢٤٦٫٣٩ | ١٢٥٫٩٨ | ٤٨٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
