بيان التدفق النقدي (TTM)
سومنوميد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٩ | ٣١٫٥٨ | ٤٦٫١٥ | ٦٠٫٥٦ | ١٥٣٫٥٨ | ٢١٢٫٤٧ | ١٨٨٫٩١ | ٩١٫٧٧ | ١٬١١٤٫٨٨ | ٧٥٫٠٢ | ٤٢٫٨٦ | ١٥٫٠٩ | ١٣٫١١ | ٩٫٧٢ | ٨٫٨٦ | ٦٦٫٧٣ | ٢١٥٫٤٦ | ١٢٤٫٣٦ | ٤٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٤٢ | ٤٥٫٣٩ | ١٤١٫٢٦ | ٢٩٫٨٥ | ١٢٫٨٨ | ٧٫٦٢ | ٩٫٩٢ | ٣٣٫٩٩ | ٤٫٩٦ | ٢٢٢٫٧٠ | ١٢٣٫٨٩ | ١٠٥٫٢١ | ١١٥٫٦٢ | ١٢٥٫١٢ | ٥٬٩٧٩٫٦٢ | ١٤٢٫٩٠ | ٤٠٫٦٢ | ٤٠٫٩٥ | ١٥٣٫٥١ | ٦٩٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٤ | ٣٤٫٥٢ | ٢٥٫٦٦ | ١١٫٤٠ | ١٠٫٢٤ | ٢٨٫٩٥ | ٢٢٫٤٥ | ٨٫٥٥ | ٧٫٨٨ | ١٧٫٦٧ | ٢١٫٤٦ | ١٤٫٧٧ | ١٧٫٣٢ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٢ | ٧٫٧٢ | ٨٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤١ | ١٥٫٩٧ | ٩٧٫٧٣ | ٤٨٫١٩ | ٥٨٫٧٥ | ٧١٫٤٩ | ١٠٦٫٦٩ | ١٥٥٫٠٠ | ٢٩٨٫٤٦ | ١٬٤٢٣٫٦٣ | ٣٧٢٫٥٤ | ١٧٣٫٩٣ | ١٤١٫٥٥ | ١١١٫٩٧ | ٥٬٣١٩٫٥١ | ١٢٦٫٤٩ | ٩٩٫٧٤ | ٧٩٫٧٩ | ١٢٥٫٣٦ | ٣٥٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٢ | ٢ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٧ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ٧٨٫٩٨ | ٣٧٥٫٦٣ | ٣٧٫٣٠ | ٥٩٫٤٩ | ١١٠٫٥٣ | ١٬٠٤٩٫٢٨ | ٢٢٩٫٦٨ | ٦٩٫٦٧ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٢ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٩ | ٨٠٫٠١ | ٤٤٫٤٥ | ٢٧٫٩٨ | ٤١٫٤٠ | ٧٦٫٦٥ | ٣٠٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫١٨ | ٧٢٫٥٧ | ٦٩٫٤٠ | ٧٥٫٠٧ | ٥١٫٥٠ | ٢٣٫٠٣ | ٢٫٨١ | ٣٨٫٢٨ | ٢٢٣٫٨٦ | ١٬٦٧٩٫٤٢ | ٤١٧٫٦٠ | ١٧٩٫١٨ | ١٦٧٫٠٨ | ١٥٦٫٠٣ | ١٢٬٢٣٣٫٥٠ | ٣٨٧٫٩١ | ٢٣٨٫٧٠ | ١٢٢٫١٢ | ٤٧٫٦٦ | ٣٠٣٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٦ | ٤ | ٩ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٩ | ٧٨٫٠١ | ٣٥٤٫٨٣ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٧٢ | ٤٣٫٦٣ | ٧٧٫٣٨ | ٢١٤٫٦٢ | ٦٨٫٢٢ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ١٠٢٫٣٠ | ٤٬٤٥٥٫٤٤ | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٥٥ | ٤٠٫١٦ | ٦٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
