بيان التدفق النقدي (TTM)
سينتارا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٥ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٧ | ١٦ | ١١ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٩ | ٧٨٫٥٠ | ٤١٤٫٤٣ | ٧٨٫٨١ | ٢٣٨٫٨١ | ٥٤٫٦٩ | ٣٨٫٢٢ | ٣٢٫٩٨ | ٦٫٨٩ | ٤٢٫٨٧ | ٩٫٠٧ | ١٢١٫٩٦ | ٣١٫٢٥ | ٣٠٫٤٢ | ٢٥٫٣٦ | ٢٥٫٥٥ | ١٢٫١٥ | ٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٥ | ٥٩٫٦٧ | ٢٣٫٩١ | ٧٧٫٨١ | ٨٤٫٨٣ | ٢٩١٫٣٦ | ٨٧٠٫٤٨ | ١٦٦٫٧٨ | ٢٤٠٫٩٨ | ٢٦٤٫٤٧ | ٨٬٣٤٠٫٠٠ | ٢٬٤٨٣٫٦٢ | ٣٦٢٫٨٠ | ١٠٣٫٢٤ | ٢٥٣٫٦٤ | ٢٩٦٫١٨ | ١٠٩٫٦٧ | ١٢٦٫١٣ | ٩٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧١ | ٤٫١٧ | ١٧٫٣٠ | ٩٫٣٢ | ٢٥٫٨٦ | ٢٧٫٧١ | ٢٫٢٤ | ٤٫٥٨ | ١١٫٩٩ | ٣٫٠٦ | ٥٨٫٦٨ | ١٩٫٨٥ | ٢٤٦٫٦٧ | ٨٦٤٫٢٩ | ٧٧٫٠٧ | ٣٦٫١٥ | ٢٦٫٤٠ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٢ | ٦٫٩٢ | ١٣٫٤٤ | ١٦٫٣١ | ٩٫٠٢ | ١٦٫٥٥ | ٢٣٫١٠ | ٣٫١٣ | ٦٫٤٤ | ٧٫٤٠ | ٣٩٦٫٢٥ | ٤٤٫٧١ | ٢٫٣٦ | ١٫٤٣ | ٢٦٫٠١ | ٧٢٫٠٤ | ٢٨٫٩٣ | ٤٧٫٨٦ | ٣٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١١ | ١١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١١ | ٠ | ٧ | ١٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٩ | ٠٫٦٣ | ١٥٩٫٣٨ | ٣٫٠٣ | ٥٨١٫٦٧ | ٠٫٧٣ | ٣٨٫٣١ | ٠٫٧٧ | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٧ | ١٫٠١ | ٥٨٫٨٠ | ١٠٠٫١٢ | ٥٥٬٤٦١٫٥٤ | ٦٢٫٩١ | ٨٩٫٥٠ | ٢٤٫٦٨ | ١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٤ | ٣٣٫٤١ | ٦٢٫٦٥ | ٣٨٫٥٠ | ٢٤٫١٩ | ٤٠٧٫٩١ | ٧٩٣٫٥٨ | ٦٧٫٨٦ | ١٤٧٫٤٢ | ١٥٦٫٣٤ | ٨٬٦٣٦٫٢٥ | ٢٬٣٨١٫٩١ | ٢٤٨٫٩٤ | ٠٫١٢ | ١٢٦٫٠٤ | ٣٢١٫٢٢ | ١٧٩٫٥٢ | ١٧٧٫٠٠ | ١٥٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٨ | ٤ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٤ | ١١ | ٦ | ٤ | ١٢ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٦ | ٤٦٫٣٤ | ١٩٦٫٦٢ | ٦٤٫٠١ | ٥٩٫٥٨ | ١٥١٫٧٨ | ٦٢١٫٤٠ | ٥٣٫٦٢ | ٢٫٦٠ | ٩٨٫١٩ | ٤٦٦٫٢٥ | ١٬٦١٩٫٤٥ | ١٤١٫٦٠ | ٤٦٫٩١ | ١٦٣٫٩٢ | ٢٣٩٫٠٧ | ٢٣٫٦١ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
