بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستراتا مينيرالز المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٦ | ٣٢٣٫٦٤ | ٧٦٫٤٠ | ٨٣٫٨١ | ٤٥٫٦٠ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٨ | ١٦٫٧٠ | ٢٠٫٠٤ | ٦٫٧١ | ٧٫١٩ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ٢٫١٢ | ٢٫١٦ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٢٣ | ٢٨٫٩٦ | ١٦٫٩٩ | ١٦٫١٠ | ٣٦٫٢٩ | ٦٨٫٣٠ | ٨٨٦٫٦١ | ٩٩٫٣٤ | ١٦٢٫٨٠ | ٣٬٩٩٥٫٢٠ | ٢٬٤٨٧٫٢٠ | ٨٦٥٫٤٧ | ١٨٤٫٥٣ | ٨٧٫٩٤ | ٨٦٫٦٢ | ٨٥٫٢٨ | ١٦٣٫٧٩ | ٤٬٣٠٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٩٥ | ٢٬٣١٦٫٠٨ | ٩٥٫٨٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٤٩٫١٣ | ٩٦٫٥٦ | ٣٬٢٨٣٫٣٣ | ٩٧٫٠٤ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٤٤٫١٠ | ٣٠٫٦٠ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ٢٤٫٠٥ | ٣١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٢ | ٠٫٤١ | ١٫٣٦ | ١٫٤٣ | ١٫٧٦ | ٢٫٢٨ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٠٥ | ٣٫٢٠ | ١٩٣٫٥١ | ١٦١٫٤١ | ٧٢٫٦٢ | ٢١٫٢٠ | ١٢٫٥٧ | ١٢٫٩٧ | ١٣٫٣٨ | ٢٠٫٦٩ | ٣٩٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٥ | ٥٦٠٫٧١ | ٨٤٫٨٦ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٥٠٫١٥ | ١٠٠٫٦٠ | ٥٬٥٤٠٫٩٦ | ١٠١٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٤٩٫٧٣ | ٩٨٫٩٣ | ١٧٩٫١٦ | ٢٢٦٫٣٤ | ٣٬١٩٠٫٨٣ | ١٠٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٩١ | ١٢٩٫٣٧ | ١١٨٫٣٥ | ١١٧٫٥٣ | ١٣٨٫٠٥ | ١٧٠٫٥٨ | ١٬٠٠٠٫٢٥ | ٠٫٦٢ | ٦٦٫٠٠ | ٤٬٠٨٨٫٧١ | ٢٬٧٤٨٫٦١ | ١٬٠٣٨٫٠٨ | ١٠٥٫٧٣ | ٠٫٥١ | ٠٫٤١ | ١٫٣٤ | ٨٤٫٤٧ | ٤٬٧٩٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٥ | ٦٢٢٫٢٥ | ٨٦٫١٥ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٦٥ | ٩١٫٥٠ | ١٬٠٧٦٫٢٩ | ٤٩٫١٧ | ٩٦٫٧٤ | ٢٤٩٫٨٦ | ١٦٦٫٧٣ | ٥٩٣٫٥٦ | ١٢٠٫٢٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ٥٠٫٨٨ | ١٠٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
