بيان التدفق النقدي (TTM)
ستيلار للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 11-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٠٥٫٩٢ | ٢١٫٩٨ | ١٨٫٠٢ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٣٠ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | ٤٫٧٠ | ٤٫٤٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤١ | ١١٫٢٨ | ١٦٫٣٨ | ٢٣٫٨٨ | ١٠٤٫٣٥ | ٢٥٫٥٤ | ٣٠٫٦٦ | ٣٧٫٨٢ | ٩١٫٧٩ | ٣٠١٫٥٢ | ٣٥٤٫٨٧ | ٤٣١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٦٩ | ٧١٫٩٦ | ١٨٫٦٨ | ١٥٫٧٤ | ٥٠٫٨٠ | ٣٣٫٦٩ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٧٤ | ٧٧٫٥٠ | ٣٤٤٫٥٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٢ | ١٥٫٨٠ | ٣٣٫٥٨ | ٢٠٩٫٤٨ | ٧٤٫٤٦ | ١٣٠٫٩٦ | ٢١٠٫٠١ | ٣٥٠٫٩٠ | ٦٧٥٫٧٩ | ١٧٨٫٨٧ | ٥٣١٫٠٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٠١٫٥٢ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤١ | ١١٥٫٠٠ | ١٣٢٫١٨ | ١٥٧٫٤٦ | ٤١٣٫٨٣ | ٦١٫٦٢ | ١٤٧٫٨٣ | ٣٤٢٫٦٩ | ١٬٠٧٧٫٣١ | ٦٣٣٫٧٤ | ٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٥٫٦٨ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٠٧ | ٨٠٫٩٧ | ٤٢٥٫٦٢ | ١٤٫٢٦ | ١٦٫٦٤ | ٥٦٫٨٦ | ١٣١٫٨١ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
