بيان التدفق النقدي (TTM)
سيركو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ١٣ | ٣ | ١ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧١ | ٢٤٫٠٨ | ١٢٫٤٨ | ١١٫٠٩ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ١٩٫٣٢ | ١٦٫١٩ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨١ | ٤٢٫٩٧ | ٧٥٫٣٥ | ١٤٣٫٩٣ | ٣٢٧٫٦٤ | ٢٠٫٧٧ | ١٧٫٢٠ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٥ | ٢١١٫٠٦ | ٢٤١٫٤٦ | ٣٠٣٫٥٧ | ١٠٨٫١٧ | ٢٠٠٫٦٣ | ٤٬٥٤٥٫٨١ | ١٢٦٫٢٥ | ٧٤٫٢١ | ٨٩٫١٤ | ١١٥٫٨٦ | ١٩١٫٣٧ | ٥٢٫٦٢ | ٥٦٫٧٥ | ٥٣٣٫٤٨ | ٤٧٧٫٨٢ | ٤٤٥٫٠١ | ٣٬٣٧٥٫٩٠ | ٢١٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٣٢ | ٥٣ | ٣٦ | ٢٠ | ٤١ | ٦١ | ٧٥ | ٨٩ | ٤٣ | ٣ | ٧ | ١٠ | ٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٥٢ | ٦٧٫٥٩ | ٣٠٫٩١ | ٤٤٫٧٥ | ١٠١٫٥٩ | ٥٠٫٣٩ | ٢٢٫٦٧ | ١٨٫٤٨ | ٥١٫٩٦ | ١٠٨٫١٧ | ٩٨٫٧٤ | ٤٩٫٦٨ | ٧٦٫١٦ | ٣١٩٫٤١ | ٢٨٫٩٢ | ٢٢٫٤٣ | ٣٨٫٠٩ | ٦١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠٤ | ٤٥٧٫٢٢ | ٧٠٦٫٥٠ | ٥٤٥٫٥٦ | ٩٦٫٦٨ | ٣٩٧٫٥٦ | ١٥٬٠٤٧٫٧٨ | ٤٢٩٫٦٥ | ٢٥٧٫٥٢ | ١٥٨٫٧١ | ١٨٫٠٩ | ١٠٤٫١٣ | ١٧٣٫٩١ | ١٠١٫٧٩ | ٤٩٠٫٩٥ | ٤٦٩٫٤٠ | ٤٥٦٫٦٩ | ٢٬٧١٨٫٧٢ | ٩٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٥٣ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٧٢ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٣٩ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٢ | ٢٠٫٥٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٥٠٫٦١ | ١٠٢٫٤٥ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ١٫٣٨ | ١٫٣٩ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫١٣ | ٧٦٩٫٥١ | ٨٥٥٫٥٥ | ٩٥٨٫٥٩ | ٣٠٨٫٢١ | ٧٠١٫٧٢ | ١٩٬٤٩٩٫٢٦ | ٤٥٣٫٥١ | ٢٢٩٫٢٤ | ١٤٥٫٢٨ | ٤٫٩٧ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٠٦ | ٤٤٫٨٧ | ١٠٥٫٢٥ | ٧٦٫٩٨ | ٦٠٫٣٢ | ٥٨٧٫١٨ | ٥١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢١ | ١٠ | ٠ | ١٧ | ٣٤ | ٢٧ | ١٩ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٨ | ٢٠٨٫٤٥ | ١٨٩٫٤٧ | ٢١١٫٧٧ | ٥٠٫٩٧ | ١٠٣٫٩٧ | ٤٬١٩٦٫١٨ | ٩٧٫٦٧ | ٢٢٫٠٦ | ٢٨٫٣٠ | ٦٥٫٤٧ | ١٨٩٫٦٣ | ٥٩٫٢٧ | ١٤٥٫٤٩ | ٣٤٫٨٤ | ٢٥٫٨٤ | ١١٠٫٤٠ | ١٬٠٦١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
