بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سكاي سيتي الترفيهية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ١٤٢ | ٢١٤ | ٢٨٥ | ٢١٠ | ١٣٤ | ١١٣ | ٩١ | ١٨٧ | ٢٨٣ | ٢٨٢ | ٢٨٠ | ٢٤٤ | ٢٠٨ | ٢٠٦ | ٢٠٤ | ١٦١ | ١١٨ | ٨٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٩ | ٥٠٫٦٠ | ٣٣٫٠١ | ٢٦٫٤٤ | ٣٥٫٩٣ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١٣ | ١٠٥٫٣٢ | ٥١٫٣٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٣ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٤ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٢١٫٠٠ | ٢٦٫٥٩ | ٣٠٫٨٧ | ٤٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٦٫٢٣ | ٢٬٧١٢٫١٧ | ٤٤٬٧٠٠٫٦٣ | ٦٬٦٤٧٫٦٤ | ٣٬٣٥٠٫٤٢ | ٧٩٩٫٣٩ | ١٬٤٤٩٫٣١ | ٧٬٣٣٦٫٦٣ | ٦١٩٫٣٦ | ٤٥٩٫١٠ | ٢١٨٫٣٠ | ١٤٢٫٦٨ | ١٩٦٫٦٨ | ٤٠١٫٧٩ | ٣٠٩٫٧٢ | ١١٠٫٣٥ | ١١٣٫٢٣ | ١١٨٫٥٧ | ١٥٠٫٢٩ | ٤٩٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ٢٥٠ | ٢٥١ | ٢٥٢ | ١٥٣ | ٥٥ | ٤٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٨ | ٤٠ | ٥١ | ١٠٤ | ١٥٧ | ٢٣٨ | ٣١٩ | ٢٩٠ | ٢٦٠ | ١٧٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١١ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٢ | ٣٩٫٠٢ | ٦٤٫٠٠ | ٢١٫٣٢ | ٢٧٫١٠ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٤٠٫٥٢ | ٢٨٫٨٤ | ١٠٣٫٠٥ | ٥٠٫٧٥ | ٥١٫٤٣ | ٣٣٫٩٦ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٨ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٠٫٤٨ | ٤٬٧٦٣٫٦٦ | ٥٢٬٤٥٩٫٨١ | ٥٬٨٧٢٫٥٣ | ٢٬٤٥٣٫٣١ | ٣٢٨٫٩٦ | ٥٥٨٫٩٩ | ٢٬٥٥٠٫٦٤ | ٩٩٫٤٦ | ٤٦٫٠٨ | ٣٠٫٩٥ | ٢٦٫٢٠ | ٨٤٫٢٢ | ٣٠٤٫٥٩ | ٣٥٩٫١٢ | ١٧٣٫١٤ | ٢٠٣٫٩٣ | ٢٦٠٫٩٧ | ٣٢٦٫٤٥ | ١٬٠٤٧٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١١٣ | ٣٨ | ٣٧ | ٥٠ | ٦٢ | ٦١ | ٦١ | ١٢٧ | ١٩٣ | ١١٣ | ٣٢ | ١٥ | ١ | ٣٤ | ٦٩ | ١٣ | ٤٢ | ٤١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٨ | ٦٦٫٦٢ | ١٩٩٫٥٩ | ٣٢٫٩٥ | ٢٤٫٧٨ | ١٫٢٢ | ١٫٢٣ | ١٠٩٫٠٢ | ٥٢٫١٦ | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٢٩ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٩٫٣٧ | ٢٬٤٢٠٫١٣ | ١٠٤٫٣١ | ٨٠٫٧٥ | ٤١٩٫٥٠ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٢٥ | ٢٬١٥١٫٤٩ | ٧٬٨٥٩٫١٩ | ٨٧٥٫١٢ | ٧٩٧٫١١ | ٣٧٠٫٤٣ | ٧٩٠٫٣٣ | ٤٬٨٨٥٫٩٩ | ٤١٩٫٩٠ | ٣١٣٫٠٢ | ٨٧٫٣٥ | ١٦٫٤٨ | ١٢٫٤٦ | ٢٫٨٠ | ٥٠٫٦٠ | ٣٧٫٢١ | ٩٫٣٠ | ٤٢٫٤٠ | ٧٦٫١٦ | ٤٤٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥ | ٠ | ٤ | ٦ | ١٧ | ٨ | ١ | ٣٠ | ٦٢ | ١٢٩ | ١٩٦ | ١٢٤ | ٥٢ | ٦٦ | ١٨٤ | ١٤٢ | ١٠٠ | ٥٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٠ | ٩٠٫٨٦ | ٩٩٤٫٣٦ | ٢٤٥٫٩٦ | ١٦٨٫٥١ | ٥٣٫٧٠ | ١١٥٫٩٨ | ٢٬٥٣٢٫١٧ | ١٠٤٫١١ | ١٠٩٫٢٠ | ٥٢٫٢٠ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٣١ | ٢٢٨٫٤٤ | ١٧٧٫٨٦ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٩ | ٤٥٫٤٦ | ٨٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
