بيان التدفق النقدي (TTM)
حدد الحصاد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢٨ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٧ | ٣٧ | ٢٧ | ٦ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٧ | ٢١ | ٣٧ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٩ | ٥٢٫٦٠ | ٤٫٩١ | ٥٫١٧ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | ٢١٫٥٦ | ٢٧٫٤٨ | ٧٨٫٢٥ | ٣٥٩٫٨٤ | ٦٠٫٩٠ | ١٥٥٫٧٤ | ٥٣٫٤٥ | ٣٤٫٨٣ | ١٤٤٫٧٤ | ٢٧٫٥٣ | ٧١٫٨٨ | ٤١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٣ | ٥١٢٫٩١ | ٢٬٢١٩٫٥٥ | ٢٬٢٢٢٫٣٥ | ٢٬٢٢٥٫٤٧ | ٤٬٣٨٩٫٦١ | ١٬٢٨٨٫٩٦ | ٣٬٤٩٠٫٤٣ | ١٬٧٤٣٫٠٥ | ٦٦٣٫٣٥ | ٤٥٩٫٦٤ | ١٧٠٫٤٣ | ٩٠٫٣٣ | ١٬٠٣٤٫٢٥ | ٢٥٥٫٣٢ | ٣١١٫٨٣ | ٢٦٤٫٩٤ | ٥٥٢٫٠٩ | ٩٩٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١٠٣ | ١٧١ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٠١ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫١٥ | ٦٥٫٧٧ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٤٩ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ١٤٫٢٦ | ١٦٫٦٤ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٤ | ٥٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٠١ | ١٬٩٠٣٫٩٦ | ٨٬٩٥٠٫٠٥ | ٩٬٣٩٥٫٤٥ | ٩٬٨٩٠٫٦٨ | ١٠٬٤١٩٫٧٤ | ٨٩٩٫٧٥ | ٣٬٢٣٠٫٠٣ | ٢٬٣٠٩٫٦٨ | ٣٬٤٦٥٫٤٠ | ٧٧٠٫٣٦ | ٧٤٠٫٩٩ | ٧١٤٫٥١ | ٤٬٧٥٨٫٧٢ | ٧٦٦٫٤١ | ٣٦٢٫٤٦ | ٢٢٨٫١٦ | ٣٠٥٫٠٥ | ٤٢٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٧٠ | ١٣٠ | ١٣٢ | ١٣٣ | ٥٨ | ١٨ | ٤ | ١٠ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٨ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ٨ | ٥ | ١٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٤٫٧٨ | ٨٦٫٥٧ | ١٫١٢ | ١٫١١ | ٥٦٫٧٢ | ١٣١٫٠٦ | ٧٨٫٦٦ | ٣٦٨٫٦٠ | ١٣١٫٦٢ | ٥٦٫٨٣ | ٢٤٫٢٨ | ٣٢٫٠٦ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٥٠٫٦٠ | ٣٧٫٠١ | ٢٩١٫٨٥ | ١٥٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٨ | ١٬٢٩١٫٠٥ | ٦٬٨٣٠٫٥٠ | ٧٬٢٧٣٫١٠ | ٧٬٧٦٥٫٢١ | ٥٬٩٣٠٫١٣ | ٤٨٩٫٢١ | ٣٦٠٫٤٠ | ٦٦٦٫٦٢ | ٢٬٧٠٢٫٠٥ | ١٬١٣٠٫٠٠ | ٨١١٫٤٢ | ٥٢٤٫١٨ | ٣٬٦٢٤٫٤٦ | ٦١١٫٠٩ | ١٥٠٫٦٣ | ٦٣٫٢٢ | ١٤٧٫٠٤ | ٤٧٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٣ | ٥ | ٨ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٩ | ١٣٥٫٢٦ | ٥٫٠٣ | ٥٫٣٠ | ١٥٦٫٦٧ | ٢٧٦٫٤٥ | ٧١٫٠٣ | ٢٤٥٫٢١ | ١٥٧٫١٤ | ٢٧٥٫٠٠ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | ٨٦٫٦٠ | ٦٤٦٫١٨ | ١٠٠٫٣٩ | ٥٠٫١٠ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
