بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانت جورج للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦١ | ٧٫٠١ | ٦٫٥٥ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٤ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٧٥ | ٨٧١٫٣٧ | ٥٧٢٫٤١ | ٤٣١٫٣٥ | ٦١٦٫٧٨ | ١٬٢٨١٫٤٧ | ٥١٢٫٢٧ | ٣٢٨٫٧١ | ١٬٣٥٣٫١٤ | ٢٤٦٫٥٨ | ٦٤٣٫٥٠ | ١٬١٤٣٫٥٦ | ١٬١٥٤٫٠٧ | ١٬١٦٤٫٠٨ | ١٬٠٦٥٫٦٣ | ٩٦٨٫٨٠ | ٧٧٦٫٨٣ | ٦١٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٠٣ | ٢٣٫٦٨ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٣ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٤١ | ٤٢٫٠٢ | ٧٢٫٤٨ | ٥٬٩٦٦٫٨٩ | ٩٨٫٣٥ | ٣٧٫٩٩ | ٢٧٫٥٣ | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١٢ | ٤٢٫٥٦ | ٧٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣١ | ٥٫١٠ | ٤٫٢٨ | ٣٫٩٠ | ٧٫٢٠ | ١٩٫٠٤ | ٤٫٧٢ | ١٫٣٠ | ٢٫٩١ | ٠٫١٤ | ٢١٫٣٥ | ٧٤٫١٥ | ٩٩٫٨٢ | ١٢٤٫٢٨ | ٩١٫٩٠ | ٦٠٫٠٤ | ٣١٫٣٨ | ٧٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٤ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ٦٤٫٥٥ | ٣٩٫٢٣ | ١٤٫٢٠ | ١٦٫٥٥ | ٥٫٨٢ | ٥٫٥٠ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٤٥ | ١٦٫٢١ | ١٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٠٦ | ٧٧٦٫٤٧ | ٤٧٦٫٦٩ | ٣٣٥٫٢٥ | ٥٢٣٫٩٨ | ١٬٢٠٠٫٥١ | ٤١٦٫٩٩ | ٢٣٠٫٠١ | ١٬٤٥٦٫٠٥ | ٣٤٦٫٧٢ | ٧٦٤٫٨٤ | ١٬١١٧٫٧١ | ١٬١٥٣٫٨٩ | ١٬١٨٨٫٣٥ | ١٬٠٥٧٫٥٣ | ٩٢٨٫٨٤ | ٧٠٨٫٢٢ | ٥٢٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٣٣ | ٥٥٫٩٧ | ٣٥٫٨٩ | ٣٦٫٠٥ | ٥٦٫٣٨ | ١٥٩٫٥٢ | ٦١٫٤٧ | ١٢٥٫٩٩ | ٤٨٤٫٧٠ | ٦١٫١١ | ١٥٧٫١٠ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٩٫٩٠ | ٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
