بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الشبح القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٠٧ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٨ | ١٨٫٧٦ | ٢٣٫١٠ | ٩١٫٨٥ | ٤٧٫٨٨ | ٨٦٫٨٩ | ٤٦٫٤٩ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ٢١٫٨٦ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٢٫٣٢ | ٢٢٢٫٦٢ | ١٤١٫٠٩ | ٩٩٫١٤ | ٨٧٫١٣ | ٧٤٫٢٨ | ٦٤٫٧٩ | ٥٣٫٨٠ | ١٣٩٫٦٣ | ٣١٩٫٠٢ | ٢٤٨٫٥٢ | ٢٢٩٫٩٥ | ٢٢٢٫٥٤ | ٢١٦٫٥٦ | ٢٥٨٫٢٨ | ٣١٠٫٤٢ | ٣٩٠٫٣٥ | ١١٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٤ | ٢٨٫٠٨ | ٢١٫٩٢ | ٤٤٫٨٢ | ٣٠٫٩٥ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٥ | ٥١٫٨٨ | ١٠٧٫٨٠ | ٦١٢٫٧٦ | ١١٩٫٥٠ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ١٠٫٩٣ | ٢٤٫١٣ | ١٩٫٤٤ | ١٠٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦١٦٫١٠ | ٢١٤٫٦٣ | ١٨٦٫٧٧ | ١٧٢٫٤٤ | ٢٥٨٫٢٩ | ٣٥٠٫٢٥ | ٣٠٩٫١٧ | ٢٦١٫٥٤ | ١٧٠٫٢٦ | ٢٠٫٥١ | ٤٣٫٨٣ | ٦٠٫٧٧ | ٥٣٫٤٠ | ٤٧٫٤٧ | ٦٤٫٥٣ | ٩٦٫٩٦ | ١٤٦٫٦٨ | ١١٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٤٦ | ٩٧٫١٢ | ٤٩٫٢٧ | ٥٦٫٦٠ | ٣٦٫١٤ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ٦٦٫٦١ | ١٩٩٫٤٩ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٣ | ١١٫٩٤ | ١٠٫٦٧ | ١١٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢٨٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٤٢ | ١١٤٫٤٧ | ١٥٣٫٣٢ | ١٧٣٫٣٠ | ٢٨٠٫٧٠ | ٣٩٥٫٧٣ | ٣٧٢٫٢٤ | ٣٤٥٫٠٠ | ١٥٥٫٨٣ | ٢٣٩٫٥٣ | ١٠٤٫٦٩ | ٦٩٫١٩ | ٦٩٫١٣ | ٦٩٫٠٩ | ٩٣٫٧٥ | ١١٣٫٤٦ | ١٤٣٫٦٧ | ٩٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٧٧٫٦٣ | ٤٧٫١٨ | ٣٢٫٠٦ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٣ | ٦٫٨٨ | ٧٫٣٨ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٨ | ١٣٩٫٩١ | ٥٨٫٣٢ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٧٤ | ٣٤٫٤٨ | ١٧٫٣٩ | ٢١٫٠٤ | ١٧١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
