بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد Sandfire المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢ | ٢١٦ | ٣٨٧ | ٣٤٨ | ٣٥٣ | ٣٥٩ | ٣٧٥ | ٣٩١ | ٣٣٧ | ٢٨٣ | ٢٠٠ | ١١٧ | ١٧٥ | ٢٣٣ | ٢٨٩ | ٣٤٥ | ٤١٠ | ٤٧٤ | ٤٩٩ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٩ | ٧٨٫٩٢ | ١٠٫١٣ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ١٣٫٧٩ | ١٥٫٩٩ | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٨ | ٥٠٫٠٦ | ٣٣٫٣٦ | ٢٣٫٨٩ | ١٩٫٢٨ | ١٨٫٧٣ | ١٥٫٧٨ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٤٥ | ١٦٩٫١٠ | ١٨٥٫٦٣ | ١٥٠٫١١ | ٦٠٫١٨ | ٣٨٫١١ | ٧٦٫٩٩ | ١٬٢٣٠٫٩٣ | ٧٤٫٤٣ | ٣٠٫٢٠ | ٣١٫٧٦ | ٣٦٫٣١ | ٧٣٫٠٠ | ١٤٧٫٤٣ | ٤٩٤٫٦٥ | ٨٣٣٫١٢ | ٦١٨٫٧٣ | ٥٢١٫١٧ | ٥٬٤٥١٫٩٧ | ٧٢٠٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ٨٣ | ١٢٤ | ٩٨ | ٢٣٢ | ٣٦٦ | ٩٩٩ | ١٬٦٣٢ | ١٬٥٤٧ | ١٬٤٦١ | ٨٧٩ | ٢٩٧ | ٢٨٠ | ٢٦٣ | ٢٤٠ | ٢١٦ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٢٠٠ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٣ | ٤٩٫٤٨ | ٢١٫٢٤ | ١٣٧٫٠٤ | ٥٧٫٨١ | ١٧٣٫٠٦ | ٦٣٫٣٨ | ٥٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٣٩٫٨٢ | ٦٦٫١٧ | ٥٫٧٢ | ٦٫٠٦ | ٩٫٠٢ | ٩٫٩١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٦ | ٦٫٨٠ | ٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٨٤ | ٦٤٫٩٩ | ٥٩٫٦٠ | ٤٢٫٢٤ | ٣٩٫٤٧ | ٣٨٫٧٩ | ٢٠٤٫٩٤ | ٥٬١٣٥٫٢٦ | ٣٤١٫٣١ | ١٥٥٫٧٧ | ١٣٩٫٦٦ | ٩٢٫٦٣ | ١١٦٫٩٩ | ١٦٦٫٤٢ | ٤١٠٫٠٨ | ٥٢١٫٦٤ | ٣٢٥٫٤٥ | ٢٣٦٫١٧ | ٢٬١٨٨٫٢٧ | ٢٥٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٤ | ٤٩ | ٤٣ | ٤٦٢ | ٩٦٧ | ١٬١٢٩ | ١٬٢٩٢ | ٧٧٤ | ٢٥٦ | ٦٦ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٠٥ | ٨٦ | ١٢٦ | ١٦٦ | ٢٨٨ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ٤٤٫١٢ | ١٢٫٣٦ | ١٬١٧٥٫٣٢ | ١٠٩٫٣٠ | ١٦٫٧٩ | ١٤٫٣٨ | ٤٠٫٠٧ | ٦٦٫٨٦ | ٧٤٫٢٥ | ٢٨٨٫٣٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ١٥٫٢١ | ١٧٫٩٤ | ٤٥٫٨٥ | ٣١٫٤٤ | ٧٤٫١٠ | ٤٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٧ | ٢٦٫٦١ | ٢٣٫٥٣ | ١٨٫٥٦ | ٧٨٫٦٥ | ١٠٢٫٥٢ | ٢٣١٫٦٦ | ٤٬٠٦٣٫٩٤ | ١٧٠٫٨٢ | ٢٧٫٣٤ | ١٠٫٤٩ | ٣٨٫٧٣ | ٥١٫٨٥ | ٧٨٫٤٧ | ١٨٠٫١٨ | ٢٠٨٫٧٦ | ١٩٠٫٤٥ | ١٨٢٫١١ | ٣٬١٥١٫٨٨ | ٥٦٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٢٨ | ٢٠٨ | ٢٣٢ | ٥٨٧ | ٩٤٣ | ٤٨٧ | ٣٢ | ٤٥٣ | ٩٣٨ | ٦٣٠ | ٣٢١ | ٢٤٠ | ١٥٨ | ٥٨ | ٤١ | ٦٦ | ٩١ | ٩ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٢ | ٦٢٫٩٩ | ١١٫١٣ | ١٥٣٫٦٨ | ٦٠٫٥٨ | ٤٨٫٣٢ | ٩٣٫٤٨ | ١٬٥٢٥٫٧٩ | ١٠٧٫٠١ | ٣٢٫٨٨ | ٤٨٫٩٩ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٧ | ٦٣٫٠٨ | ١٧٠٫٨٢ | ٥٩٫٨٧ | ٣٧٫٤٥ | ٨٩٫٩٤ | ٨٩٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
