بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المزارع البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٤ | ٣٩ | ٣١ | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ١٢٫٠٩ | ١٠٫٧٨ | ٥٩٫٣٨ | ٣٧٫٢٦ | ٢٤٫٩١ | ١٩٫٩٤ | ١٠٫١٣ | ١١٫٢٧ | ١٩٫٦٦ | ٢٤٫٤٧ | ٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٩٠ | ٥٫٦٣ | ٥٫٩٦ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٧٤ | ٣٤٩٫٠٤ | ١٬٠٤١٫٩٥ | ٢٤٧٫٥٣ | ٨٠٫٥١ | ٥٠٫١٣ | ٨٠٫٦١ | ١٣٥٫٦٤ | ٦٢٧٫٦٩ | ٧٧٫٩١ | ٨٠٫٢٦ | ٨٤٫٤٦ | ٨٣٫٤٣ | ٨١٫٣٤ | ١٠٠٫٢١ | ١٣٥٫٧٠ | ٢٠١٫١٣ | ٣٣٠٫٤٥ | ١٬٣٧٥٫٢٠ | ٤٦٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٢ | ٣٢٫٨٣ | ٤٨٫٨٨ | ١٬٠٩٢٫٠٤ | ٩١٫٦١ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٤ | ٣٤٫٧٢ | ٥٣٫٢٠ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | ٣٨٫٤٨ | ٦٢٫٥٦ | ٥٫٧١ | ٦٫٠٥ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ١٬٥٨٦٫٠٢ | ١٠٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٤ | ٤١٫٥٣ | ٧٤٫٢٨ | ٨٫١٤ | ١٩٫٨١ | ١٧٫٢٢ | ٢٣٫٧١ | ٣٥٫٤٥ | ١١٩٫١٣ | ٧٫٨٠ | ٨٫٦٢ | ١٠٫٠٨ | ٨٫٣٢ | ٤٫٧٤ | ٥٫٨٣ | ٧٫٨٩ | ٩٫٣٢ | ١٢٫١٣ | ٨٣١٫٥٩ | ٦٥٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٥٩ | ١٠٨ | ١٠٢ | ٩٧ | ٤٥ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٦ | ٥٣٠٫٥٦ | ٨٤٫١٤ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٥٣٫٦٦ | ١١٥٫٨٠ | ٣٩٫٣٠ | ٦٤٫٧٤ | ١٢٫٣٨ | ١١٫٠٢ | ١٣٣٫٢٨ | ٤٠٠٫٤٨ | ٩٠٫٧٨ | ٤٧٫٥٨ | ٦٠٫٣٥ | ١٥٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٥٨ | ٤٩٠٫٥٦ | ١٬٠١٦٫٢٣ | ١٥٥٫٦٧ | ٢٠٠٫٣١ | ١٦٧٫٣٥ | ٢٠٤٫٣٢ | ٢٧١٫٠٩ | ٦٤٦٫٨٢ | ١٤٫٢٩ | ١١٫١٣ | ٥٫٤٧ | ٨٫٢٥ | ١٣٫٩٢ | ٦٫٠٥ | ٤٣٫٥٩ | ١١٠٫٤٤ | ٢٤٢٫٥٨ | ٤٤٣٫٦٨ | ٨٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ١ | ٦ | ٢٩ | ٦٤ | ٥٠ | ٣٦ | ٧ | ٥٠ | ٣٩ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٠٧ | ١٣٧٫٥٥ | ٣٦٦٫٣٣ | ٥٩٠٫٠٤ | ١٢٠٫٤١ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧٢ | ١١٩٫٤٢ | ٦١٤٫٨٩ | ٢٢٫٠١ | ٢٨٫٢٣ | ٢٥٫٥١ | ٣٤٫٢٥ | ٢٣٫٤٠ | ٣٠٫٥٥ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨١ | ٧٨٫٣٢ | ٣٦١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
