بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الترفيه الرياضية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٢٢٫٣٣ | ٢٨٫٧٤ | ٣٢٫٥٧ | ٤٨٫٣٠ | ١٦٦٫٧٨ | ٦٢٫٥٢ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٩٠ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٥ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٥ | ٩٫٦٤ | ٨٫٧٩ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٧٤ | ٢٥٫٣١ | ٢٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٢٨ | ٢٠٥٫٠٤ | ٥٣٢٫١٥ | ٢٨٢٫٦٩ | ١٠٧٫٣٥ | ٣٨٫٦٣ | ٨٩٧٫٣٦ | ١٣٦٫١٩ | ٣٤٦٫٦٢ | ٢٬٤٠٢٫٥٠ | ٢٩٦٫٥٢ | ١٢١٫٠٢ | ٢١٣٫٨١ | ٢٨٨٫٥٤ | ١٢٩٫٣٦ | ٨٨٫٤٥ | ٨٥٫٢٤ | ٨٢٫٩٦ | ١٢٨٫١٨ | ٢٠٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ٨ | ١ | ١ | ٤ | ١٣ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٩ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٨ | ٢٢٫٩١ | ١٨٫٦٤ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٦ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٨٠ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٤٥٫٧٧ | ٨٤٫٣٩ | ٢٠٤٫٥٨ | ١٩٥٫٦٢ | ٢٣٤٫٢٠ | ٧٠٫٠٨ | ٢٢٫٠٦ | ٢٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٢٥ | ١٦٥٫٨٤ | ٥٧٨٫٣٣ | ٤٤٩٫١٨ | ٣١٠٫٩٥ | ٢٥٦٫٧٦ | ١٬٩٥٥٫١٣ | ١٥٦٫٣٦ | ٤٠٧٫٠١ | ٢٬٨٦٧٫٦٢ | ٤٣٠٫٠٨ | ٢٢٦٫٩٥ | ٣٠١٫٩٤ | ١٠٤٫٠٤ | ٤٤٫٤٩ | ٨٢٫٦٦ | ٢٢٩٫٦٦ | ٣٣٤٫٢٣ | ٣٢١٫٢٣ | ٣٠٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١٢ | ٢٢ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٧ | ٢٨٫٠٥ | ٣٨٫٩٨ | ١٧٩٫٨١ | ٦٤٫٢٦ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ٣٨٫٠٥ | ٦١٫٤٣ | ٤٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٦ | ١٨٠٫٨٣ | ٢٢٣٫٧٢ | ١١٤٫٤٢ | ٥٣٫٣٦ | ٢٦٣٫٤٣ | ٧٢٫٤٨ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٩٧ | ٦٠٫٨٠ | ١٤٦٫١٨ | ٦٦٫٤٩ | ١٠٤٫٧٩ | ١١٩٫٨٠ | ١٬١٧٧٫٩٣ | ١٢٢٫٥٨ | ١٦٤٫٤٦ | ٣٨٢٫٦٥ | ٣٤٫٩٣ | ٥٫٩٥ | ١١٫٧٩ | ٨٤٫٢٦ | ٧٣٫٨٨ | ٧١٫٢١ | ٢١٥٫١٥ | ٣١٧٫٥٤ | ٣٤٩٫٦٨ | ٤٠١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ١ | ٧ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٧ | ٧٠٫٠٧ | ٢٣٤٫١٤ | ٧٧٫٥٦ | ٤٣٫٦٨ | ١١١٫٤٨ | ٩٧٠٫٨٢ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٥٨ | ٥٥٠٫٠٠ | ٨٤٫٦٢ | ٥٩٫٢٤ | ١٤٥٫٣١ | ١٤٤٫٥٥ | ٥٩٫١١ | ٢٠٫٢٩ | ١٦٫٨٦ | ١٨٫٩٠ | ٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
