بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة الصامدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٢ | ٢٦٣ | ٢٥٦ | ٢٤٩ | ١٩٣ | ١٣٧ | ١٩٢ | ٢٤٨ | ٢٧٤ | ٣٠١ | ٣٦٣ | ٤٢٥ | ٣٥٠ | ٢٧٤ | ٢٨٧ | ٢٩٩ | ٣٨٨ | ٤٧٧ | ٤٨٨ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٧ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ٤٠٫٦٧ | ٢٨٫٩١ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٤٧ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٢ | ٢٩٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٨٤ | ٢١٤٫١٦ | ٢٥٦٫٢٣ | ٣٢٣٫٣٨ | ٢٥١٫٥٣ | ١٧٩٫٠٣ | ١٣٥٫٠٨ | ١١٨٫٩٧ | ١٢٨٫٠١ | ١٣٦٫٥٤ | ١٧٥٫٢٧ | ٢١٩٫٤٣ | ٢٠٠٫٣٧ | ١٧٦٫٦٤ | ١٦٦٫٩٧ | ١٥٨٫٩٧ | ١٨٠٫٦٣ | ١٩٧٫٤٨ | ١٨٨٫٥٢ | ١٨٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ١٧٣ | ١٤٣ | ١١٣ | ١٦٧ | ٢٢٠ | ٢٤١ | ٢٦٢ | ٢٩١ | ٣١٩ | ٣٣٤ | ٣٤٨ | ٣٧٩ | ٤٠٩ | ٤٢٥ | ٤٤١ | ٣٣٤ | ٢٢٧ | ٢١٢ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٧ | ١٧٫٢١ | ٢٠٫٧٨ | ٤٧٫١٨ | ٣٢٫٠٦ | ٩٫٥٣ | ٨٫٧٠ | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٧ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٦ | ٦٫٧٦ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٣ | ١٤٠٫٦٨ | ١٤٣٫٢٢ | ١٤٧٫٢٧ | ٢١٧٫٧٤ | ٢٨٨٫٨٦ | ١٦٩٫٧٠ | ١٢٦٫٠٣ | ١٣٥٫٦٣ | ١٤٤٫٧٠ | ١٦١٫١٧ | ١٧٩٫٩٥ | ٢١٧٫٠٠ | ٢٦٣٫١٣ | ٢٤٧٫٦٣ | ٢٣٤٫٨١ | ١٥٥٫٥٤ | ٩٣٫٩٢ | ٨١٫٧٨ | ٧١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٣٣ | ١٣ | ٥٨ | ٥١ | ١٦٠ | ١٩٢ | ٢٢٣ | ٢٣١ | ٢٣٩ | ١٧٨ | ١١٨ | ٢٠٤ | ٢٩٠ | ٣١١ | ٣٣١ | ١٦٢ | ٧ | ١٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٢٧ | ١٣٨٫٧٢ | ٣٥٨٫٢٧ | ١٨٧٫٥٤ | ٢١٤٫٢٣ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٥١ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ٢٥٫٣٩ | ٣٤٫٠٣ | ٧٣٫٤٣ | ٤٢٫٣٤ | ٧٫٠٦ | ٦٫٦٠ | ٥١٫٠١ | ١٠٤٫١٣ | ١٥٠٫٧٥ | ٦٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٧ | ٢٦٫٦٩ | ١٢٫٧١ | ٧٥٫٥٨ | ٦٦٫٤٧ | ٢٠٩٫٨٣ | ١٣٤٫٨٠ | ١٠٧٫٣٠ | ١٠٧٫٨١ | ١٠٨٫٣٠ | ٨٦٫٠٩ | ٦٠٫٧٨ | ١١٦٫٩١ | ١٨٦٫٨١ | ١٨١٫٠٧ | ١٧٦٫٣٢ | ٧٥٫٥٦ | ٢٫٧٧ | ٦٫٤٩ | ٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ١٢٣ | ١٠٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٦ | ١٤٢ | ٢٠٨ | ٢١٤ | ٢٢١ | ٢٠٧ | ١٩٤ | ١٧٤ | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٨٨ | ٢١٥ | ٢٤٢ | ٢٥٩ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٢ | ١٨٫٦٧ | ٢٢٫٩٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٦ | ٨٦٫٤٤ | ٤٦٫٣٦ | ٢٫٩٨ | ٢٫٨٩ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩٢ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ١٤٫٣٢ | ١٢٫٥٢ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
