بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العقرب للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٩ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ٤٩٫٩٠ | ٣٣٫٢٩ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ٢٫٢١ | ٢٫١٧ | ٦٫٠٤ | ٥٫٧٠ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ٢١٫٦٤ | ٢٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٦٫٢٤ | ٩٬٦٤٤٫٢٦ | ١٩٬٥٥١٫٨٣ | ٤٬١٥٦٫٤١ | ٢٬٦٠٤٫٣٨ | ٨٠٨٫٢٩ | ١٤٥٫١٩ | ١٠٢٫٩٣ | ١٨٣٫٥٢ | ٦٤٢٫١٤ | ٣٣٢٫٠٦ | ١٣٥٫٣٨ | ٨٦٧٫٣٣ | ٢٢٦٫٨٤ | ٤٧٩٫٨٣ | ١٣٬١١٦٫٧٨ | ٢٦٤٫٤٤ | ٩٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤٥٣٫٠٤ | ١٢٨٫٣٣ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٤ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٣ | ٣٠٫٣٢ | ٥٤٫١٦ | ٤٩٫٣٥ | ٣١٦٫٦٣ | ٨٢٫٩٢ | ٨٤٫٤٩ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٨ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | ٧٫٨٦ | ٨٫٥٣ | ١٢٥٫٢٨ | ٥٥٫٦١ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٨٤ | ٥٤٫٤٨ | ١١٩٫٦٨ | ٦٣٤٫٠٨ | ١١٨٫٧٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٥٠٫٩٠ | ١٠٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٦٫٢٤ | ٩٬٧٤٤٫٢٦ | ١٩٬٤٥١٫٨٣ | ٤٬٠٥٦٫٤١ | ٢٬٧٠٤٫٣٨ | ٩٠٨٫٢٩ | ٢٤٥٫١٩ | ٢٠٢٫٩٣ | ٢٨٨٫٠٥ | ٧٧٢٫٤٦ | ١٧٧٫٩٠ | ١٣٫٩٧ | ٤٥٠٫٧٠ | ٢٤٣٫٩٢ | ٤٩٥٫٣٣ | ١٣٬٠١٦٫٧٨ | ١٦٤٫٤٤ | ٣٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٧ | ١٤٤٫٨٢ | ٣٢٣٫١٠ | ٢٣٨٫٢١ | ١٧٢٫٣٥ | ٧٣٤٫٥١ | ٨٨٫٠٢ | ٤١٫٢١ | ٧٠٫١١ | ٢٩٧٫٦٦ | ١٥٠٫٥٩ | ٨٣٫٤٥ | ٥٠٤٫١٥ | ٥٠٫٩٣ | ١٠٣٫٧٩ | ٣٬٧٨٦٫٩٥ | ٩٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
