بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سنتر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٨ | ٦٨٥ | ٨١١ | ٩٣٨ | ٩١٣ | ٨٨٧ | ٩٣٣ | ٩٧٨ | ١٬٠٦٢ | ١٬١٤٧ | ١٬١٢٥ | ١٬١٠٣ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٥١ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٣ | ١٫٩٠ | ١٫٩٤ | ١٫٤٦ | ١٫٤٩ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٦٢ | ٥٤٧٫٢٤ | ٤١٠٫٥٠ | ١٨٠٫٢٧ | ٢٬٢٧٥٫٩٤ | ١٤٧٫٧٢ | ٣١٢٫٦٦ | ٢٤٬٤٥٢٫٥٠ | ٦٩٩٫٦٠ | ٣٨٢٫٥٨ | ٥٠٩٫٥٤ | ٧٧٧٫٨٦ | ٤١٤٫٥١ | ٢٧٩٫٨٥ | ٥٩٦٫٨٥ | ٣٬٨٧٨٫٦٠ | ١٬٩٠٦٫٨٣ | ١٬٢٧٢٫٢١ | ١٬٨٣٧٫٤٧ | ٣٬٤٠٨٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٧ | ٣٥٧ | ٣٤٤ | ٣٣٢ | ٣٣٧ | ٣٤٢ | ٣٥٣ | ٣٦٣ | ٤٣٣ | ٥٠٣ | ٥٢٦ | ٥٤٩ | ٤٩٤ | ٤٣٩ | ٤١٨ | ٣٩٦ | ٤٢٨ | ٤٦٠ | ٤٤٥ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٤ | ٣٫٤٩ | ٣٫٦٢ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ٣٫١١ | ٣٫٠٢ | ١٩٫٢٨ | ١٦٫١٦ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ١٠٫٠٦ | ١١٫١٨ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ٣٫٢٣ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫١٥ | ٢٨٥٫٠٥ | ١٧٤٫١٢ | ٦٣٫٧٤ | ٨٤٠٫٠٢ | ٥٦٫٩٤ | ١١٨٫٢٢ | ٩٬٠٨٢٫٥٠ | ٢٨٥٫٣٨ | ١٦٧٫٩٧ | ٢٣٨٫٤٦ | ٣٨٧٫٤٥ | ١٨٨٫٤٦ | ١١٤٫٧٢ | ٢٣٤٫٩١ | ١٬٤٦١٫٩٩ | ٧٦٩٫٢٧ | ٥٤٦٫٣٢ | ٧٧٧٫٥٥ | ١٬٤٢٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ٢٠٢ | ٦٦٤ | ١٬١٢٧ | ٥٣٦ | ٥٥ | ٢٨١ | ٦١٨ | ٧٨٠ | ٩٤١ | ٨١٩ | ٦٩٦ | ٨٥٥ | ١٬٠١٤ | ٨٢٠ | ٦٢٦ | ٥٧٦ | ٥٢٦ | ٥٤٩ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٣٣ | ٢٢٩٫٠٢ | ٦٩٫٦١ | ٥٢٫٤٥ | ١١٠٫٣٢ | ٦٠٨٫٥٠ | ١١٩٫٦٧ | ٢٦٫١٩ | ٢٠٫٧٦ | ١٣٫٠٤ | ١٥٫٠٠ | ٢٢٫٨٨ | ١٨٫٦٢ | ١٩٫١٢ | ٢٣٫٦٥ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٩ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠١ | ١٦١٫٣٩ | ٣٣٦٫١٠ | ٢١٦٫٥١ | ١٬٣٣٥٫٩١ | ٩٫٢١ | ٩٤٫٢٧ | ١٥٬٤٤٢٫٥٠ | ٥١٣٫٣٤ | ٣١٤٫٠٨ | ٣٧٠٫٨٠ | ٤٩٠٫٦٩ | ٣٢٦٫٠٩ | ٢٦٥٫٠٨ | ٤٦١٫٤٦ | ٢٬٣١١٫٠٧ | ١٬٠٣٥٫٤٩ | ٦٢٤٫٩٤ | ٩٥٩٫٧٤ | ١٬٨٩٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٩ | ١٢٥ | ١٩٨ | ٥٢٠ | ٤٠ | ٦٠١ | ٢٩٨ | ٤ | ١٥٢ | ٣٠٠ | ٢٢١ | ١٤٢ | ٢٦٢ | ٣٨٣ | ١٧٨ | ٢٧ | ٥٦ | ٨٤ | ٥٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٥ | ٢٥٧٫٩٩ | ١٦٣٫٢٩ | ١٠٧٫٧١ | ١٬٣٩٧٫٧٦ | ٥٠٫٣٣ | ١٠١٫٣٤ | ٣٬٦٩٦٫٢٥ | ٩٧٫٣٧ | ٢٦٫٣٤ | ٣٥٫٧٦ | ٨٤٫٩١ | ٤٥٫٩٢ | ٥٣٫٥٤ | ١١٥٫٢٥ | ١٠٥٫٣٥ | ٥١٫٣٠ | ٣٢٫٠١ | ٤٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
