بيان التدفق النقدي (TTM)
سانت باربرا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٤ | ٣٠٨ | ٢٦٨ | ٢٢٧ | ١٩٠ | ١٥٢ | ١٢٠ | ٨٨ | ٨١ | ٧٥ | ٥٢ | ١٧ | ١٧ | ٣٧ | ٥٧ | ٦٤ | ٧٠ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٨ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ١٦٫٤٦ | ١٩٫٧١ | ٢١٫٢٣ | ٢٦٫٩٥ | ٧٫٣٤ | ٧٫٩٢ | ٣٠٫٦١ | ٦٦٫٥١ | ١٩٨٫٥٦ | ١١٧٫٥٥ | ٥٤٫٠٣ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ١٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٠٨ | ٧٧٩٫٤٥ | ٢٣٠٫١١ | ٨٣٫٤٤ | ١٢٧٫٦٦ | ٦٠٨٫٣٠ | ٤٠٠٫٦٤ | ٢٥١٫٤٧ | ١٧٨٫٥٢ | ١٣٣٫٢٢ | ٣٤٫٩٤ | ١٢٫٤٧ | ١٣٫١٥ | ٢٥٦٫٠٢ | ٥٦٫٧٥ | ٩١٫٤٤ | ١٨٢٫٢٠ | ١٠٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٨ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٩٩ | ١٧٩ | ١٥٩ | ١٦٤ | ١٧٠ | ١٥٤ | ١٣٩ | ٢٨٦ | ٣١٥ | ٣٤٤ | ١٥٤ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٤ | ٣٫٥٨ | ٣٫٤٥ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٦ | ٣٠٦٫١٨ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٠ | ٥٥٫٢٦ | ١٢٣٫٥٠ | ٦٫٣٢ | ٦٫٧٥ | ٥٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٨٧ | ٥٠٣٫٣٧ | ١٧١٫٢٢ | ٧٣٫٢١ | ١٢٠٫٤٣ | ٦٣٣٫٦٥ | ٥٤٨٫٧٣ | ٤٨٧٫٧٢ | ٣٣٩٫٢٠ | ٢٤٦٫٩٩ | ١٩٢٫٤٩ | ٢٢٥٫٨٥ | ٢٦٣٫٨٧ | ١٬٠٥٦٫٦٠ | ٣٥٫٧٣ | ٤٨٫٤٣ | ٨١٫٦٦ | ٦٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٦٤ | ١٧٩ | ٢٩٤ | ١٥٧ | ٢١ | ٩ | ٣٨ | ١٩ | ١ | ١٩٨ | ١٩٧ | ١٩٥ | ٩٩ | ٤ | ٢٢ | ٤٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٤٠ | ١٧٧٫٩٦ | ٦٤٫٠٢ | ٤٦٫٤٠ | ٨٦٫٥٧ | ١٤٠٫٨٦ | ٣٤٤٫٧٤ | ٥١٫٣٤ | ١٠٥٫٥٢ | ١٩٬٠٨٠٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٤ | ٤٩٫٠٩ | ٩٦٫٤٣ | ٧١٩٫٥٨ | ١١٦٫١٤ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٦ | ١٦٢٫٩٦ | ١٥٣٫٩٩ | ١٠٧٫٩٤ | ١٠٥٫٩٦ | ٨٤٫٤٥ | ٢٨٫٨٥ | ١١٠٫٢٤ | ٤١٫١٠ | ١٫٨٤ | ١٣٣٫٢٧ | ١٤٠٫٩٦ | ١٤٩٫٧١ | ٦٨٢٫٠٦ | ٣٫٥٠ | ٣١٫٣٧ | ١٢٢٫٦٠ | ٥٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢١٨ | ٤٠ | ١١٦ | ٢٧٢ | ١٤٩ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٦ | ١٤٩ | ١٣٩ | ١٣٠ | ١٥ | ١٠١ | ٧٠ | ٣٩ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫١٨ | ٣٩٤٫١٥ | ١٣٤٫٠٠ | ٤٥٫٤٠ | ٨٣٫١٥ | ١٩٫٦٠ | ١٦٫٣٩ | ٣٠٫٥٣ | ٢٣٫٣٩ | ٣٦٤٫٥٦ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٨٨٫٨٣ | ٧٩٤٫٩٢ | ٣٠٫٨٩ | ٤٤٫٧٠ | ١٠٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
