بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريزولوت للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٧٦ | ١٠١ | ٥١ | ٥٣ | ٥٥ | ٧٣ | ٩١ | ٩٤ | ٩٧ | ١٠٢ | ١٠٧ | ١٣١ | ١٥٦ | ١٣٤ | ١١٥ | ١٢٢ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٤ | ٣٣٫٨٨ | ٥٠٫٠١ | ٤٫٧١ | ٤٫٥٠ | ٣٢٫١٦ | ٢٤٫٣٣ | ٣٫٣٠ | ٣٫١٩ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٢٣٫٢٨ | ١٨٫٨٩ | ١٣٫٩٠ | ١٤٫٤٨ | ٥٫٦٦ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫٧٢ | ١٬٢٧٢٫٣٤ | ٢٬٠٦٩٫٩٥ | ١٦٨٫٥٩ | ٢٩٧٫٩٤ | ٩٩٦٫٩٩ | ٣٬١٢٩٫٢١ | ٨٨٩٫٣١ | ١٬٩٦٧٫١٣ | ١٤٬٣٥٥٫١١ | ٩٣٤٫٢٢ | ٥٠٤٫٩٦ | ١٬٨٠٥٫١٧ | ٤٣٨٫٠١ | ٥٩٥٫٦٠ | ١٬٢١٠٫٧٢ | ٥٬٦٧٢٫٧٨ | ٢٬٤٥٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٦٩ | ٧٧ | ٣١ | ٦ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ٨ | ٣١ | ٥٠ | ٦٩ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٧ | ٧٠ | ٩٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٤ | ١٢٫٣١ | ٦٠٫٦٢ | ٨١٫٠٥ | ٤٢٧٫٦٨ | ٩٫٩٦ | ١١٫٠٧ | ١٥١٫٣١ | ٢٩٤٫٨٩ | ٦٢٫٠٦ | ٣٨٫٣٠ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ٥٫٠٩ | ٤٫٨٤ | ٣٩٫٤٠ | ٢٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٥٫٥٥ | ١٬١٦١٫٨٩ | ١٬٥٨٥٫٨٠ | ١٠١٫٧٥ | ٣٢٫٥٤ | ٣٤١٫٤٧ | ٧٣٠٫١٥ | ١٤٨٫٤٢ | ١٦٣٫٠٩ | ٤٬٥٥٤٫٣٧ | ٤٥٧٫٥٢ | ٣٢٦٫٤٨ | ٩١٢٫٢٦ | ١٧٩٫١٦ | ٢٩٧٫٣٤ | ٧٤١٫٠١ | ٤٬٥٨٠٫٩٥ | ٢٬٤١٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١ | ١٨ | ٤٩ | ٦٥ | ٨٠ | ٨٩ | ٩٨ | ٨٤ | ٧٠ | ٦٤ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٧ | ٢٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٢ | ١٬٩٤٤٫٥٣ | ١٦٨٫٨٢ | ٣٠٫٧٦ | ٢٣٫٥٣ | ١١٫١٩ | ١٠٫٠٦ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٩ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٢٤ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | ١٨٫٦٦ | ١٧٫٩٣ | ٣٦٫٨٥ | ٥٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٦٦ | ١٥٫١٧ | ٣٧٦٫٨١ | ١٦٥٫٠٣ | ٣٦٤٫٢٢ | ١٬٤٤٠٫٦٩ | ٣٬٨٠٤٫٤١ | ٩٥٧٫١١ | ١٬٧٦٢٫٥٣ | ١٠٬٤٣٤٫٥٢ | ٥٨٦٫٧٤ | ٢٧١٫٧٧ | ٧٦٩٫٨٧ | ١٥٣٫٤٢ | ١٩٧٫٠٧ | ٣٨٤٫٤٤ | ١٬٠٧٦٫٥٩ | ١٨٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٥ | ٣٠ | ١٨ | ٦ | ٢ | ١٠ | ٥ | ١ | ١١ | ٢١ | ٧ | ٣٦ | ٢٣ | ٩ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٥ | ١٧٫٧١ | ٧١٣٫٧٧ | ٤٠٫٧٥ | ٦٨٫٧٧ | ١٤٢٫١١ | ٣٣٧٫٤٩ | ٥٣٫٣٠ | ١١٤٫١٤ | ١٬٥١٣٫٢٦ | ٩٣٫٨٠ | ١٣٤٫٤٩ | ٣٨٩٫٩٧ | ٣٦٫٦٨ | ٥٧٫٩٣ | ٧٧٫٤٥ | ٣٤٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
