بيان التدفق النقدي (TTM)
مسدس الموارد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٢٧٫٠١ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٧٣ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ١٦٫٧١ | ٢٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫١٠ | ٩٫١١ | ١٤٫٦٨ | ٦١٢٫٠٣ | ١٦٫٢٠ | ٢٠٫٤٥ | ٢٥٫٧٩ | ٤٤٫٨٣ | ١٢٠٫٤٠ | ١٥٣٫٧٨ | ٢٢٠٫١٨ | ١٤٣٫١٤ | ٩٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٤٨ | ٤٤٫٢٠ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٦٤ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٤ | ١١٫١٤ | ١٢٫٥٤ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٤ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٢ | ٢٦٫٧٣ | ٤٨٫٨٩ | ٢٬٦٨٠٫٨٠ | ٨٥٫٦٣ | ٩١٫٠٩ | ٩٧٫٩٤ | ١٣٩٫٠٣ | ٣٠٢٫١٥ | ٣٣٧٫٥٢ | ٤٠٧٫٨٩ | ٢٥٧٫٢٥ | ١٦٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٣ | ١٢ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢٣٨٫٤٨ | ٥٫٠٧ | ٤٩٫٤١ | ٩٧٫٦٦ | ٤٦٣٫٥١ | ٨٢٫٢٥ | ١٢١٫١٦ | ٥٤٫٧٨ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧١ | ٢٧٫١٢ | ٣٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٢ | ١٣٥٫٨٤ | ١٦٣٫٥٧ | ٣٬١٩٢٫٨٣ | ١٫٨٤ | ١١٫٥٤ | ٢٣٫٧٤ | ٨٣٫٨٦ | ٣٢٢٫٥٥ | ٣٩١٫٣١ | ٥٢٨٫٠٦ | ٣٠٠٫٣٨ | ١٥٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ٧ | ٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٩٫٩١ | ٢١٫١٦ | ١٠٢٫٥٩ | ٣٬٩٥٨٫٤١ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٤٠ | ٣٧٫٤١ | ٥٩٫٧٦ | ٢٤٫٨٦ | ٣٣٫٠٩ | ٢٨٫١١ | ٢١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
