بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Reach Resources Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ٦٩٫٤١ | ٤٠٫٩٧ | ٤٫١٥ | ٣٫٩٨ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٥ | ٨٫٢٢ | ٧٫٦٠ | ٢٦٫٠٩ | ٢٠٫٦٩ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣٠ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ١٫٦١ | ١٫٥٩ | ٩٫٩٥ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٨٥٣٫٣٠ | ٨١٧٫٤٧ | ٥٥٫٩٩ | ٣٨٫٦٨ | ٥٠٫٩١ | ٧١٫٩١ | ٦٤٣٫٨٨ | ٥٤٫٤٤ | ٧٥٫٩١ | ١١٤٫٧٩ | ٣٥٨٫٣٢ | ٩٠٩٫٤١ | ١٠٥٫٤٩ | ٦٠٫٨٥ | ٣٠٫٧٠ | ١٩٫٨٧ | ٢٨٫٠٧ | ٤٦٫٧٤ | ٢٧٤٫٩١ | ٢٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٧ | ٢٣٤٫٥٨ | ١٧٤٫٣١ | ١٨٠٫٠١ | ٦٤٫٢٩ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٨ | ١٣٦٫٢٧ | ٥٧٫٦٨ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٥ | ١٢٥٫٧٥ | ٤٨٨٫٣٨ | ١٥٤٫٤١ | ٢٨٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٦٠٫٤٠ | ٧٠٩٫٩٧ | ٢٢٫٧١ | ٨٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | ٥١٫٩٣ | ١٬٦٠٧٫٤٠ | ٢٩١٫٦٧ | ٣٤١٫٣١ | ٤٣١٫٢٠ | ٧٥٣٫٤٤ | ٩٢٤٫٠٦ | ٢٢٩٫٧٠ | ١٩١٫١٥ | ٥٩٫٩٨ | ١٢٫٩٠ | ٤٫٦٢ | ٤٤٫٥٣ | ١٥٨٫٢٥ | ٧١٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٣٬٨٥٥٫٣٩ | ٩٩٫٧٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٨٫٣٦ | ٩٫١٢ | ١١٣٫٩٤ | ٥٣٫٢٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٣٣٫١١ | ٤٩٫٥٠ | ٥٠٫١٠ | ١٠٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٩٣ | ٧٫٥٠ | ١٣٣٫٢٨ | ١٣٠٫٤٩ | ١٦٤٫٨٥ | ٢٢٣٫٨٤ | ٢٬٣٥١٫٢٨ | ٢٤٦٫١١ | ٣١٧٫٢٢ | ٤٤٥٫٩٩ | ١٬٠١١٫٧٦ | ١٬٩٣٣٫٤٨ | ٤٣٥٫١٩ | ٣٥٢٫٠٠ | ١٩٠٫٦٨ | ١٣٢٫٧٧ | ١٢٣٫٤٥ | ١٠٢٫٢١ | ٣٣٣٫١٦ | ٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣٩٫١٣ | ٢٬٥٧٣٫٤٢ | ١٠٤٫٠٤ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٨ | ٩٠٫٩٥ | ١٬٠٠٥٫٣٩ | ٢٢٫٣٩ | ٢٨٫٨٥ | ٥٩٫٦١ | ١٤٧٫٥٥ | ٨٥٠٫٤٩ | ٨٩٫٤٨ | ٨٩٫٢٨ | ٤٧٫١٧ | ٢٨٫٠٦ | ٣٩٫٠٠ | ١١٥٫٣١ | ٧٥٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
