بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رابتيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٩٨ | ٦٢٫٥٢ | ١٦٦٫٧٨ | ٩١٫٦٩ | ١٬١٠٣٫٣٤ | ٦٧٢٫١٤ | ١١٧٫٤٨ | ٣٧٫٨٩ | ٢٧٫٤٨ | ٥٤٫١٦ | ١١٨٫١٤ | ٧٦٫٥٢ | ٤٣٫٣٥ | ١٢٫٨١ | ١٤٫٦٩ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٨٢٫٤٠ | ٤٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٦ | ٢٢٫٥٠ | ٣٫٥٩ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٣ | ١١٫٨٤ | ١٤٫٥٩ | ١٤٫٣٢ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٤٧ | ٢٠٫٧٧ | ٢٢٩٫٤٧ | ١١٩٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٨٠٫٤٤ | ٢٬٢١٥٫٨٩ | ١٬٦٢١٫٧٦ | ١٬٢٧٠٫٢٤ | ١٩٫٦٩ | ١٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٧ | ٦٥١٫٤٦ | ٨٦٫٦٩ | ٤٨٫٣٩ | ٩٣٫٧٧ | ٥٤٩٫٩٣ | ١٢٢٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٨٫٨١ | ٦١٫٣٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫٢١ | ٧٧٫٥٣ | ٢٤٧٫٧٦ | ٢٩٣٫٧٣ | ٢٧٣٫٨٤ | ٨٨٫١٦ | ٨٥٫٤١ | ٨٥٫٦٨ | ٨٠٫٨١ | ٧٦٫٤٧ | ٧٧٫١٠ | ٨٠٫٤٤ | ٢٬٣١٥٫٨٩ | ١٬٧٢١٫٧٦ | ١٬٣٧٠٫٢٤ | ٣٠٫١٤ | ٢٤٫٢٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ١٥١٫٣٤ | ١٩٢٫٢١ | ١٧٣٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ١٫٠٥ | ٢٫١٣ | ١٢٩٫٤٧ | ١٩٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٠٫٤٥ | ١٠٩٫٩٨ | ||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢٥ | ١٣٥٫١٤ | ٥٧٫٤٧ | ٤٤٫٦٥ | ٨٠٫٦٥ | ٥٦٤٫٤٠ | ١٢١٫٥٣ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ٥٠٫٤١ | ١٠١٫٦٤ | ٢٤٠٫٣٣ | ٧٠٫٦٢ | ٥١٫٦٨ | ١٠٦٫٩٥ | ٣٤٫٥١ | ٢٥٫٦٥ | ١١٬٨٦٤٫٧٤ | ١٠٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
