بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينيجيد للاستكشاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ٥٥٫٥٤ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٢٠٫٧٩ | ٢٦٫٢٥ | ٦٩٫٨٩ | ٤١٫١٤ | ١٥٫١٧ | ١٣٫١٧ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٢ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٤٫٠٤ | ١٠٥٫٣٠ | ٦٥٨٫٧٤ | ٢٩٩٫٨٢ | ١٩٣٫٦٣ | ٧٢٢٫١٨ | ١٩٦٫٦٤ | ١٬٤٥٧٫١١ | ٣٢٣٫٢٧ | ٢٥٣٫٥٢ | ٢١٧٫٥١ | ٢٠٩٫١١ | ١٩٩٫٨٤ | ٢٣٢٫٤٠ | ٧٦٫٧٥ | ١٦١٫٤٨ | ٢٬٩٢٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٣ | ٣٨٢٫١٤ | ٩٢٫٢٦ | ١٬١٩٢٫٦٧ | ٤٥٫٢٥ | ٣١٫١٥ | ١١٫٥٠ | ١٢٫٩٩ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | ١٠٧٫٦٠ | ١٬٤١٦٫١٩ | ٣٦٫٣٢ | ٢٦٫٦٤ | ٣١٫٦٥ | ٢٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫١٦ | ١٨٫٤٥ | ٣٥٧٫٨٢ | ١٢٫٦٤ | ٨٩٫٤٨ | ٦١٢٫٠٠ | ٢٩٦٫٣٤ | ١٬١٤٣٫٨٨ | ١٥٦٫٤٤ | ١٠٤٫٦١ | ٧٧٫٨٦ | ٦٫٢٠ | ٩٨٫٨٨ | ١٥١٫٧١ | ٦١٫٤٧ | ١٦٦٫٤٢ | ٣٬٦٥٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ١٧٧٫١٤ | ٦٣٫٩٢ | ١١٦٫٤٩ | ٥٣٫٨١ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫١١ | ٢٢٦٫٠٣ | ٩٠٩٫٠٧ | ٢٠٧٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٩٫٤٩ | ٦٥٫٨٦ | ٤٨٫٥٨ | ٣٩٫٦٧ | ١١٥٫٢٩ | ١٩٨٫٦٧ | ٤٨٤٫٠٨ | ٢٣٨٫٢٢ | ٤٢٧٫٩٠ | ٦٬٤٨٣٫٢٧ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٦٫٤٨ | ١٢٤٫٨٦ | ١١٩٫٠٠ | ٥٤٫٣٤ | ٧٨٫٧٦ | ٣٧٠٫٨٦ | ١٢٢٫٩٣ | ٥٣٦٫١٧ | ٤٦٫٨٥ | ٣١٫٩١ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٨ | ١٨٨٫٨٥ | ٢١٢٫٥٥ | ٥١٫٣٧ | ١٠٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
