بيان التدفق النقدي (TTM)
ريناسكور الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣١ | ٢١٫٣٢ | ١٧٫٥٧ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٨ | ٧١٫٧٩ | ٢٥٤٫٤٣ | ٢٦٧٫٥٥ | ٧٢٫٧٩ | ١٤٫٦٥ | ١٢٫٧٨ | ٩٫٣٦ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٦ | ٣٠٫٤٩ | ٨٫٤٤ | ٤٫٦٨ | ٦٫٦٦ | ٩٫٤٨ | ٢٫٩٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٦٠ | ٥٫٥٩ | ١٧٫٦٣ | ١٥٫٤٢ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٠ | ٨٧٫٤١ | ٤٦٫٦٤ | ٢٩٫٨٩ | ٢٣٫٠١ | ٣١٫٦٣ | ٢٤٫٠٣ | ٤٩٫٣٦ | ٣٣٫٠٥ | ٢٨٫٤٥ | ٢٢٫١٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ٢٨٫٨٠ | ٢٢٫٣٦ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫١٢ | ٢٤٫١٢ | ١٣٫١٧ | ١١٫٣١ | ١٧٫٢٤ | ٢٥٫٦٩ | ١٠٫٨٥ | ٨٫٠١ | ٧٫٦٣ | ٧٫٤٤ | ١٣٫١٤ | ٢٥٫٦٧ | ٦٤٫٨٢ | ١١٧٫٣٣ | ١١٥٫٣٠ | ١١٤٫٠٥ | ١١٦٫٤٥ | ١١٩٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ١١ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٣٨ | ٦٢ | ٩٧ | ١٣١ | ١٠٠ | ٦٩ | ٣٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٢ | ١٦٩٫٨٨ | ٦٢٫٩٥ | ٩٫٠١ | ٩٫٩١ | ١٦٢٫٤٥ | ٦١٫٩٠ | ٥٥٫٣١ | ٣٥٫٦١ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠١ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٠٫١٠ | ٤٧٫٠٩ | ٨٩٫٠٠ | ١٤٫٩٩ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٥٨ | ١٥٤٫٦١ | ١٢١٫٦١ | ١١٥٫٩٨ | ١٢٣٫٩١ | ١٣٥٫١٧ | ١١٣٫٨١ | ١٠٩٫٧٣ | ١٠٨٫٦٠ | ١٠٨٫٠٧ | ١١٣٫٣٩ | ١٢٥٫٠٧ | ١٥٩٫٢٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٣٤ | ٥٧ | ٨٩ | ١٢١ | ٨٨ | ٥٥ | ٢٢ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫١١ | ٢٤٣٫١٠ | ٧٠٫٨٥ | ١٤٫٨٣ | ١٧٫٤٢ | ٢١١٫٧١ | ٦٧٫٩٢ | ٥٦٫٩٣ | ٣٦٫٢٨ | ٢٧٫٢٥ | ٣٧٫٤٥ | ٦٠٫٧٥ | ١٥٤٫٧٦ | ٣١٫٠٧ | ٢٣٫٧٠ | ٦٫٦١ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
