بيان التدفق النقدي (TTM)
راند للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٤ | ٥ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٢ | ٢٢٧٫١٧ | ١٧٨٫٦٣ | ١٣٫١٨ | ١١٫٦٥ | ١٥٫٢٤ | ١٧٫٩٧ | ١٥٫٧٨ | ١٨٫٧٤ | ١٠٫٨٥ | ٩٫٧٩ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ١٨٫٢٦ | ١٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٧ | ٢٨٫٨٦ | ٥٤٫٥٢ | ٢٩٥٫٤٥ | ٦٩٨٫٨٤ | ٨٬٦٩١٫٧٣ | ٢٬٧٢٩٫٢٨ | ١٬٣٧٣٫٨٣ | ٣٬٢٥٢٫٧٧ | ٥٤٩٫٣٩ | ١٬٢١٦٫١٥ | ٤٣١٬٠٣٥٫٧٩ | ٤٣٬٤٩١٫٣٢ | ٢٥٬٣٧٨٫٤٥ | ٢٬٧٠٨٫١١ | ١٬٤٣١٫٢١ | ٩٠٦٫٧٦ | ٧١٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٦١ | ١٣٩٫٢٩ | ٥٨٫٢١ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٦ | ٣٫٧٠ | ٣٫٨٤ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٢٤ | ٩٫٦١ | ٨٫٧٧ | ٣٨٫٦٢ | ٢٧٫٨٦ | ١٤٫٦١ | ١٢٫٧٥ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٨ | ١٠٫٢٦ | ٣٦٫٤٨ | ١١٢٫٢٤ | ٢٢٣٫٢٧ | ٢٬٣٦١٫٤٣ | ٨٤٢٫٤١ | ٤٩٧٫٠٩ | ١٬١٩١٫٩٧ | ٢٠٥٫٠٣ | ٤٤٨٫٨٠ | ١٥٧٬٥٨٨٫٤٤ | ١٩٬٥٠٧٫٨١ | ١٣٬٠٥٤٫٢٦ | ١٬٤٢٥٫٢١ | ٧٦٦٫٩٣ | ٥٠٤٫٧٦ | ٤٠٨٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ٣٠٫٤٩ | ٢٣٫٣٧ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٣ | ٢٢٫٥٨ | ٢٩٫١٦ | ١٫٠٥ | ١٫٠٦ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٠ | ٦٠٫٨٨ | ١١٨٫٠٤ | ٢٨٣٫٢١ | ٥٧٥٫٥٧ | ٦٬٢٣٠٫٣٠ | ١٬٧٨٦٫٨٧ | ٧٧٦٫٧٤ | ٢٬١٦٠٫٨٠ | ٤٤٤٫٣٥ | ٨٦٧٫٣٥ | ٢٧٣٬٥٤٧٫٣٤ | ٢٤٬٠٨٣٫٥١ | ١٢٬٤٢٤٫١٩ | ١٬١٨٢٫٩٠ | ٥٦٤٫٢٨ | ٣٠٢٫٠٠ | ٢٠٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٩ | ٣٢٫٧٠ | ٤٨٫٥٨ | ٥٢٫١٥ | ١٠٨٫٩٨ | ١٦٩٫٩٤ | ٦٢٫٩٦ | ١٣٥٫٥٧ | ٣٨١٫١٣ | ٤٩٫٩٢ | ٩٩٫٦٩ | ١٬٠١٩٫٨٠ | ٩١٫٠٧ | ١٬١٤٩٫٨٠ | ١٠٩٫٥٣ | ٨٦٫٦٦ | ٤٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
