بيان التدفق النقدي (TTM)
راميليوس الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٠ | ٣٤٣ | ٣٢٤ | ٣٠٦ | ٢٦٤ | ٢٢٣ | ١٩١ | ١٥٩ | ١٧٨ | ١٩٦ | ٢٢٨ | ٢٦٠ | ٢٦١ | ٢٦٣ | ٣٥٨ | ٤٥٥ | ٥٥٩ | ٦٦٤ | ٧١٨ | ٧٧١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٧ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٦ | ١٣٫٥٥ | ١٥٫٦٧ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | ١١٫٣٨ | ١٠٫٢٢ | ١٦٫٣٢ | ١٤٫٠٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦١ | ٣٦٫١٦ | ٢٧٫٠٧ | ٢٣٫٠٢ | ١٨٫٧١ | ٨٫١٧ | ٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٦٤ | ٢٤١٫٩٨ | ٣١٧٫٠٧ | ٤٨٦٫٤٥ | ٣٬١٢١٫٦٨ | ٤٨٥٫٤٢ | ٣٠١٫٨٨ | ١٩٧٫٥١ | ٣٥٥٫٢٧ | ١٬٠١٦٫٧٥ | ٥٤٢٫٥٩ | ٢٥١٫٦٤ | ٢٤٤٫٢٠ | ٢٣٧٫٢٧ | ٢٥١٫٩٥ | ٢٦٢٫٤٠ | ٢٩٥٫٦٥ | ٣٢٣٫٧٤ | ٢٥٤٫٥٠ | ٢١٤٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٨٣ | ٢٠٠ | ٢١٧ | ٢٠٥ | ١٩٣ | ١٨٤ | ١٧٦ | ١٤٧ | ١١٩ | ١١٤ | ١١٠ | ١٧٥ | ٢٤٣ | ٣٢٠ | ٣٩٨ | ٣٦٣ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤١ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ١٦٫١٦ | ١٩٫٢٨ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٤ | ٥٩٫٨٩ | ٣٨٫٥٠ | ٣١٫٩٣ | ٢٤٫٢٠ | ٨٫٧٦ | ١٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٧٦ | ١٢٣٫٩٦ | ١٧٥٫٥١ | ٢٩١٫٨١ | ٢٬٣٦٤٫٨٧ | ٤٧٢٫٧٤ | ٣٢٣٫٦٧ | ٢٣٨٫٩٠ | ٣٦٨٫٨٥ | ٩١٣٫٧٦ | ٣٥١٫٤٤ | ١١٥٫٣٨ | ١٠٦٫٨٦ | ٩٨٫٩٢ | ١٢٣٫٣٥ | ١٤٠٫٠٢ | ١٦٩٫٢٠ | ١٩٣٫٨٥ | ١٢٨٫٥٤ | ٩٠٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢٦ | ٤٣ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٤١ | ٣٩ | ٥٠ | ٦١ | ٧٣ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٢٤ | ٦٦٫٣٥ | ٣٩٫٨٩ | ٦٫٥١ | ٦٫٩٧ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٢٫١٣ | ٢٫١٧ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٢٩٫٠٦ | ٢٢٫٥٢ | ١٩٫٥٠ | ١٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٩ | ١٨٫٠٣ | ٤١٫٥٦ | ٩٤٫٦٥ | ٦٥٦٫٨١ | ١١٢٫٦٨ | ٧٨٫٢١ | ٥٨٫٦١ | ٨٦٫٤٢ | ٢٠٢٫٩٩ | ٩١٫١٤ | ٣٦٫٢٦ | ٣٧٫٣٤ | ٣٨٫٣٥ | ٢٨٫٦٠ | ٢٢٫٣٧ | ٢٦٫٤٥ | ٢٩٫٨٩ | ٢٥٫٩٦ | ٢٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ١٤٢ | ١٠٢ | ٦٣ | ٨ | ٤٦ | ٦٣ | ٨١ | ٥٠ | ١٩ | ٤٢ | ١٠٣ | ١٠٧ | ١١١ | ١٤٢ | ١٧٣ | ١٨٩ | ٢٠٥ | ٢٨٢ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٨ | ٢٧٫٨٤ | ٣٨٫٥٧ | ٨٦٫٥٣ | ٦٤٢٫٣٠ | ٣٧٫٩٣ | ٢٧٫٥٠ | ٣٨٫٠٨ | ٦١٫٤٩ | ٣١٧٫٩٨ | ١٤٥٫٨٨ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥٥ | ٢٨٫٢٣ | ٢٢٫٠١ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ٣٧٫٦٠ | ٢٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
