بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريسيماك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٤٨ | ٢٬٢١٢ | ١٬٨٣٠ | ١٬٤٤٧ | ١٬٦٣١ | ١٬٨١٤ | ١٬٧٠٠ | ١٬٥٨٥ | ٨٠٥ | ٢٤ | ٩٩٧ | ٢٬٠١٧ | ١٬٩٣١ | ١٬٨٤٥ | ٨٦٩ | ١٠٧ | ٤٤٩ | ٧٩١ | ٦١١ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٣ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٫٨٩ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٤ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ٤٩٫٢٦ | ٩٧٫٠٧ | ٤٬٣٢٥٫٣٥ | ١٠٢٫٣٧ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ٥٢٫٩١ | ١١٢٫٣٧ | ٣١٧٫٩٠ | ٧٦٫٠٧ | ٢٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٣٨٫٥٨ | ١٬٧٦٧٫٦١ | ٩٦٥٫٦٦ | ٥٧٠٫٢٧ | ٤٧٩٫٦٤ | ٤٢٥٫٦٧ | ٤٥٩٫٩٣ | ٥٠٦٫٥٧ | ٣١٥٫٣٥ | ١١٫٩٦ | ٥٦٩٫٨١ | ١٬٣٢١٫٦٩ | ٥٬٣٩٤٫٣٨ | ٢٬٢٧٧٫٠٦ | ٥٨٨٫١٥ | ٥٠٫١٢ | ٢٣٤٫١٠ | ٤٦٧٫١٧ | ٤٦١٫٩١ | ٤٥٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٥٤ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٢ | ٤١ | ٠ | ٧ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ١ | ٧ | ٧٠٤ | ١٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٤ | ٧٤٫٣٩ | ٤٢٫٦٦ | ٤٨٫٧٩ | ٣٢٫٧٩ | ٢٣٧٫٠١ | ٧٠٫٣٣ | ٥٫٨١ | ٦٫١٦ | ٤٩٫٨٦ | ٩٩٫٤٣ | ٣٬٠٢٨٫٧٢ | ٩٦٫٨٠ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨١ | ٨٥٫٣٣ | ٥٨١٫٤٤ | ١٠٬٨٢٥٫٢٠ | ١٠٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٢ | ٢٫٦٢ | ٣٫٠١ | ٣٫٢١ | ٣٫٥٦ | ٣٫٧٨ | ١٤٫٦٧ | ٢٩٫٥٢ | ٣٤٫١١ | ٤١٫٣٩ | ٢٣٫٤٠ | ٠٫١٥ | ٢٠٫٥٤ | ١٧٫٨٦ | ٨٫٠٤ | ٤٫٣٣ | ٠٫٧١ | ٣٫٨٨ | ٥٣٢٫١٤ | ١٬٤٨٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٣٤١ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٧٠٩ | ١٬٩٨٣ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬١٢٤ | ١٬٩٩١ | ١٬١٤٧ | ٣٠٣ | ٧٨١ | ١٬٨٦٥ | ١٬٨٨٨ | ١٬٩١٢ | ١٬٠٠٥ | ٩٨ | ٢٥٩ | ٦١٦ | ١٬١٨٣ | ١٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٦ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٥٩ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٧٩ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ٤٢٫٤٠ | ٧٣٫٦١ | ٣٥٧٫٩٩ | ١٣٨٫٧٦ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٤٧٫٤٤ | ٩٠٫٢٧ | ٣٦٤٫٨٣ | ١٣٧٫٧٦ | ٩٢٫٠٥ | ٤٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٤٤٫٠١ | ١٬٨٧٠٫٦٤ | ١٬٠٦٨٫٨٢ | ٦٧٣٫٤٩ | ٥٨٣٫١٧ | ٥٢٩٫٣٨ | ٥٧٤٫٦٤ | ٦٣٦٫٢٦ | ٤٤٩٫٦٠ | ١٥٣٫٤٦ | ٤٤٦٫٤١ | ١٬٢٢١٫٦٧ | ٥٬٢٧٤٫١٠ | ٢٬٣٥٩٫١٨ | ٦٨٠٫١٥ | ٤٥٫٦١ | ١٣٥٫٠١ | ٣٦٣٫٨٤ | ٨٩٤٫١٩ | ١٬٨٣٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ١٢٥ | ١٨٩ | ٢٥٤ | ٣٤٠ | ٤٢٦ | ٣٧٠ | ٣١٣ | ٢٥٥ | ١٩٧ | ١٧٥ | ١٥٣ | ٣٦ | ٨١ | ١٤٨ | ٢١٤ | ١٩٢ | ١٦٩ | ١٣٢ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ٥١٫٤١ | ٣٣٫٩٥ | ٣٣٫٩٦ | ٢٥٫٣٥ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣٢ | ١٨٫٤٩ | ٢٢٫٦٨ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ٧٦٫٥٤ | ٣٢٦٫٣٤ | ٨٢٫٣٠ | ٤٥٫١٥ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | ٢١٫٨٦ | ٢٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
