بيان التدفق النقدي (TTM)
احسب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٢ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨١ | ٣٫٧٦ | ٣٫٩١ | ٩٫٦٩ | ٦٫٥٤ | ٦٫٩٩ | ١٨٦٫٣٤ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ٤١٫٠٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٧٫١٥ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٨٫٦٩ | ١٢٩٬١٣٠٫٠٠ | ٢٬٩١٣٫٨٣ | ١٬٣٨٣٫٧٨ | ٤٬١٤٨٫٠٨ | ٢٬٩٠٩٫٠٩ | ٩٨٣٫٧٤ | ١٦٬٦٧٣٫٢٩ | ٤٨٬٩٩٦٫٦٩ | ١١٬٥٠٤٫٢٦ | ٧٬٤١٦٫٢٨ | ٧٬٢٢٠٫٠٨ | ٧٬٠٣٦٫٠٠ | ١٤٬١٠٣٫٧٩ | ١٦٢٬٥٩٠٫٩١ | ٢٥٥٬٥١٣٫٣٣ | ٧٨٬٦٢٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٠ | ٥٩ | ٥٥ | ٥١ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٧ | ١٬١١٢٫٩٤ | ٩١٫٧٦ | ٢٫٣٨ | ٥١٫٢٧ | ١٠٥٫٢٢ | ١٨٬٠٩١٫١٦ | ٦٫٨٠ | ٧٫٢٩ | ١٢٩٫٩٨ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٧ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٢٧٫٣٤ | ٢١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٨٦ | ٥٬٦٨٠٫٠٠ | ١٬٦١٥٫٣٦ | ١٬٥٣٠٫٨٢ | ٤٬٩٦٠٫٣٨ | ١٬٨١٣٫٧١ | ٣٤٫٤٢ | ٣٦٬٦٥٢٫٨٠ | ٩٠٬٩٠٩٫٠٩ | ١٨٬٠٨١٫٢١ | ٥٬٩٢٥٫٥٨ | ٥٬٥٥٤٫٧٨ | ٥٬٢٠٦٫٩١ | ١١٬٠٣٩٫٠٢ | ١٣٤٬٧٦٣٫٦٤ | ٢٥١٬٦٩٣٫٣٣ | ٨٨٬١٩٢٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٣ | ١٧ | ١٠ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٥ | ٤٦٫٧٠ | ٣١٫٨٤ | ٩٫٨٦ | ٢٨٫٦٦ | ٤٠٫١٨ | ٧٥٨٫٣٦ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٩٥٫٠٥ | ١٤٫٥٤ | ١٢٫٦٩ | ٢١٫٠١ | ٢٦٫٦٠ | ٩٠٫١٧ | ٩١٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٠٫٦٨ | ١٣٤٬٥٦٠٫٠٠ | ٤٬٦٢٨٫٤٩ | ٣٬٠١٥٫٦٤ | ٩٬٠٢٢٫٣١ | ٤٬٨٢٩٫٥٨ | ١٬٠٥٠٫٤٧ | ٥٣٬٣٧٢٫٦٧ | ١٣٩٬٦٧٧٫٦٩ | ٢٩٬٤٦٠٫٩٩ | ١٬٥٩٣٫٠٢ | ١٬٧٦٦٫٤٢ | ١٬٩٢٩٫٠٩ | ٣٬١٧٤٫٦٢ | ٢٧٬٩٦٣٫٦٤ | ٤٬٠٣٣٫٣٣ | ٩٬٥٠٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٦ | ٤٬٣٦٥٫٠٠ | ١٠٢٫٣٤ | ١٣٠٫١٣ | ٢٣٣٫٢٧ | ١٧٥٫٠٤ | ٨٣٫١١ | ١٣٧٫٥٨ | ٣٦٦٫١٢ | ١٩١٫٤٩ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٩ | ٥٢٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ١٦٨٫١٨ | ٢٤٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
