بيان التدفق النقدي (TTM)
الرنين الصحة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ٢٠٫٢٤ | ٢٥٫٣٧ | ٧٠٫٦٣ | ٢٤٠٫٥٠ | ١٠٠٫٣٧ | ٥٠٫٠٩ | ١٨٫٦٩ | ٢٢٫٩٩ | ٤١٫٣٨ | ٧٠٫٦٠ | ٣٣٫٣٠ | ٢٤٫٩٨ | ٣١٥٫١٤ | ١٤٦٫٤٨ | ٤١٫٢٦ | ٢٩٫٢١ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٩ | ٤١٫٧٣ | ٤٧٫٥٩ | ٦٢٫٢٩ | ٤٢٫٧٧ | ١٧٧٫٨١ | ٨٢٫٦٦ | ٧٠٫١٧ | ٧٠٫٠٤ | ٦٩٫٨٢ | ٦١٫٨٧ | ٣٧٫٢٥ | ٣٩٫٧٤ | ٤١٫٤٠ | ٨١١٫٣٨ | ٢٨١٫٢٨ | ٢٠٧٫١٤ | ١٠٦٫١٥ | ٦٠٫٣٦ | ٣٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٣ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦٢ | ٣٤٫١٣ | ٢٥٫٤٥ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٧ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٩ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٤١٣٫٦٩ | ٨٠٫٥٣ | ٤٨٫٦٠ | ٣٢٫٧١ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٢ | ٦٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | ٢١٫٠٢ | ٦٥٫٩٣ | ٢٤٤٫٧٣ | ٥٨٫٤٠ | ٣٣٫٩٥ | ٣٧٫٩٠ | ٤٤٫١٧ | ٦٠٫٤٨ | ١١١٫٠٠ | ٨٤٫٧٦ | ٦٧٫٢٦ | ٣٬١٤٧٫٥٥ | ٧٩٩٫٢٠ | ٦١٩٫١٥ | ٣٢٥٫٨٨ | ١٩٦٫٢١ | ١١٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٣١٫٠٣ | ٤٥٫٠٠ | ١٦٫١٤ | ١٩٫٢٤ | ٥٦٫٦٢ | ١٣٠٫٥٤ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٢٥٫٥٩ | ٢٠٫٣٨ | ١٬٢٦٤٫١٣ | ١٠٨٫٥٩ | ٣٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ٦١٫٦٧ | ١٦٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٣٤ | ٦٦٫٦٩ | ٦٥٫٧٦ | ٦٣٫٤٢ | ١٢٤٫٣٥ | ٢٩٧٫١٦ | ٢٩٫٩١ | ٥٫١٧ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٢ | ٩٫٠٠ | ١٩٫٤٤ | ١٩٫٥٤ | ١٩٫٦١ | ٢٬٠٧٩٫٧٥ | ٦١٠٫١٤ | ٣٠٦٫٠٩ | ١١٦٫٦٤ | ٣٤٫٠٦ | ١٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٠ | ٣٠٫٠٦ | ٤٢٫٩٧ | ٥٧٫٢٣ | ١٣٣٫٨٠ | ٣٣١٫٠١ | ٧٦٫٨٠ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٥ | ٣٣٫٨٥ | ٥١٫١٧ | ٢٤٫٩٥ | ١٩٫٩٧ | ٨٩٫٠٢ | ٨١١٫٠١ | ٢٩١٫٨٢ | ١٥٢٫١٣ | ٣١٫٢٩ | ٢٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
