بيان التدفق النقدي (TTM)
رامزي للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٧٢ | ٢٬٠٦٤ | ١٬٧٧٢ | ١٬٤٨١ | ٦٢٧ | ٧١٦ | ٩٧٨ | ١٬٢٨٠ | ١٬٠٤٦ | ١٬٢٩٣ | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٨٤ | ١٬٤٣٣ | ١٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ١٤٫١١ | ١٦٫٤٣ | ٥٧٫٦٦ | ١٤٫٠٨ | ٣٦٫٦٥ | ٣٠٫٨٨ | ١٨٫٢٥ | ٢٣٫٥٨ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤٢ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٣٨ | ٢١٥٫٧٨ | ٧٧٤٫٩٧ | ٢٩٦٫٨٩ | ٩٠٫٤٧ | ١٠٣٫٦١ | ٣٦٧٫٠٠ | ٣٧٤٫٢٦ | ١٬٥٣٨٫٣٨ | ٢٠٬٨٥١٫٦١ | ١٨٬٥٩٠٫٩٧ | ٦٬٧١٩٫٩٠ | ٢٬٨٢٢٫٧٦ | ١٬٢١٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٣ | ٥٤٩ | ١٬٥٢٧ | ٢٬٥٠٤ | ٧٢٨ | ٣٠ | ١٬٨٨٤ | ٧١٤ | ١٩٢ | ١٦٠ | ٢٨٥ | ٧٣٠ | ٧٤٨ | ٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ١٧٧٫٩٩ | ٦٤٫٠٣ | ٧٠٫٩١ | ١٠٤٫١٢ | ٦٬٣٧٩٫٠٠ | ٦٢٫١١ | ١٢٦٫٨٨ | ١٦٫٧٨ | ٢٧٨٫٦٢ | ١٥٥٫٩٩ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٢٩ | ٥٧٫٤٣ | ٦٦٧٫٥٦ | ٥٠١٫٩٤ | ١٠٥٫٠٨ | ٤٫٣٤ | ٧٠٧٫٠٩ | ٢٠٨٫٧٧ | ٢٨٢٫٢١ | ٢٬٥٧٥٫٨١ | ٣٬٩٦١٫٨١ | ٣٬٥٤٤٫٦٦ | ١٬٤٧٣٫٤٠ | ٦٢٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٦ | ٥٠٠ | ٤٢ | ٥٨٤ | ٥٥٦ | ١٬٤١١ | ٦٦١ | ٢٤٢ | ١٬٣٣٧ | ١٬٤٥٠ | ١٬٠٦٣ | ٦٧٥ | ٦٥٣ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٠ | ١٠٨٫٤٥ | ١٬٢٨٣٫٨٩ | ١٩٥٫٢٧ | ١٥٣٫٥٨ | ١٤٦٫٨٨ | ١٣٦٫٦٥ | ٤٥١٫٦٩ | ٨٫٤٣ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٥ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٦٧ | ٥٢٫٢٤ | ١٨٫٤٥ | ١١٧٫٠٦ | ٨٠٫٢٥ | ٢٠٤٫٣٠ | ٢٤٨٫٢٧ | ٧٠٫٩٠ | ١٬٩٦٦٫٦٢ | ٢٣٬٣٨٨٫٧١ | ١٤٬٧٥٩٫٧٢ | ٣٬٢٧٨٫١٦ | ١٬٢٨٧٫١٩ | ٥١٦٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٨٥٧ | ٩٥٦ | ٢٢٩ | ٤٩٩ | ٦٩٣ | ٦٩١ | ٢٦٦ | ٣٤٢ | ٦٨ | ٦ | ٧ | ٢١ | ٥١ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٥ | ٧٦٫٠٨ | ٣١٨٫١٥ | ٣٨٫٩٧ | ٠٫٣٩ | ٦١٫٤٢ | ٢٢٨٫٣٤ | ١١٩٫٨٩ | ١٠٩٫١٢ | ٢١٦٫١٣ | ١٨٦٫١١ | ٣٤٦٫٣٦ | ١٤٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
