بيان التدفق النقدي (TTM)
ريس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٥ | ٤٨٩ | ٤٢١ | ٣٥٢ | ٢٦٥ | ١٧٩ | ٢٠٠ | ٢٢٢ | ٣٥٧ | ٤٩٣ | ٦٣٠ | ٧٦٦ | ٨٦١ | ٩٥٧ | ٨٥٤ | ٧٥١ | ٦٩٠ | ٦٢٩ | ٦١٤ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٤ | ١٤٫٠٤ | ١٦٫٣٣ | ٢٤٫٦١ | ٣٢٫٦٤ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ٦١٫١٤ | ٣٧٫٩٤ | ٢٧٫٧٣ | ٢١٫٧١ | ١٢٫٤١ | ١١٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ٨٫١١ | ٨٫٨٢ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١١ | ٥٧٫٥٣ | ١٢٤٫٦٧ | ٢٠٠٫٢٥ | ٥٢٫٤٦ | ٢١٫٣٨ | ٢٧٫٧٣ | ٣٦٫٤٥ | ١٢٢٫٢٦ | ٢٬٠٦٧٫٤٨ | ٧١٥٫٢٧ | ٥٠٣٫٤٦ | ٤٩٦٫٣٧ | ٤٩٠٫٨٢ | ١٬٠٤٣٫٩٠ | ٢٬٣٩٧٫٠٧ | ١٬٤٥٦٫٤١ | ٩٩١٫٨٥ | ٩٤٩٫٧١ | ٩٠٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٣ | ٨٧ | ٧٧ | ٦٨ | ١٢٩ | ١٩١ | ٢٣٦ | ٢٨١ | ٢٦٨ | ٢٥٤ | ٢٨٢ | ٣١٠ | ٢٩٩ | ٢٨٨ | ٢٦٦ | ٢٤٤ | ٢٦٤ | ٢٨٤ | ٣١٣ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٨ | ١٠٫٩٠ | ١٢٫٢٣ | ٩٠٫٤٤ | ٤٧٫٤٩ | ٢٣٫٦٤ | ١٩٫١٢ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠٢ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٣ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٧٫٦٠ | ٨٫٢٢ | ٨٫٣٠ | ٧٫٦٦ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢١ | ١٠٫٢١ | ٢٢٫٩٤ | ٣٨٫٦٥ | ٢٥٫٥٧ | ٢٢٫٨٢ | ٣٢٫٦٦ | ٤٦٫١٨ | ٩١٫٥٣ | ١٬٠٦٥٫٧٢ | ٣٢٠٫١٢ | ٢٠٣٫٣٤ | ١٧٢٫٠٤ | ١٤٧٫٦٠ | ٣٢٥٫٠٢ | ٧٧٨٫٧٨ | ٥٥٧٫٦٦ | ٤٤٨٫٤٦ | ٤٨٤٫٥٢ | ٥١٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٢ | ٤٦٨ | ١٣ | ٤٤٢ | ٦٣٦ | ٨٢٩ | ٧٠٢ | ٥٧٥ | ٤٠٦ | ٢٣٨ | ٢٧٢ | ٣٠٧ | ٣٨٩ | ٤٧١ | ٥٠٥ | ٥٣٩ | ٤٧٨ | ٤١٦ | ٣٧٠ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٤ | ٩٧٫٢٨ | ٣٬٥٧٩٫٠٢ | ٤٣٫٧٠ | ٣٠٫٤١ | ١٥٫٣٤ | ١٨٫١٢ | ٢٩٫٣٠ | ٤١٫٤٥ | ١٤٫٥٥ | ١٢٫٧٠ | ٢٦٫٦٨ | ٢١٫٠٦ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧٢ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨٢ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٨ | ٥٥٫٠١ | ٣٫٧٧ | ٢٥١٫٧٤ | ١٢٥٫٦٩ | ٩٩٫١٩ | ٩٧٫١٩ | ٩٤٫٤٤ | ١٣٨٫٩٨ | ٩٩٧٫٦٦ | ٣٠٩٫٥٤ | ٢٠١٫٧٥ | ٢٢٤٫١٦ | ٢٤١٫٦٦ | ٦١٧٫٣٥ | ١٬٧١٩٫٩٨ | ١٬٠٠٨٫٠٥ | ٦٥٦٫٤٥ | ٥٧١٫٨١ | ٤٩٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٨٦٤ | ٨٥٠ | ٣٣٧ | ١٧٦ | ٥٠٦ | ٨٣٦ | ٧٢٢ | ٦٠٨ | ٢٩٢ | ٢٤ | ٨٨ | ١٥٢ | ١٧٤ | ١٩٥ | ٨٢ | ٣١ | ٤٧ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٤ | ٦٠٫٣٣ | ١٥٢٫٠٩ | ١٨٧٫٨٠ | ٦٥٫٢٥ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | ٥١٫٩٦ | ١٠٨٫١٦ | ٢٦٩٫٢١ | ٧٢٫٩١ | ١٤٫٠٢ | ١٢٫٢٩ | ٥٨٫٠٤ | ١٣٨٫٣٠ | ٥١٫٢٤ | ٣٣٫٨٨ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
