بيان التدفق النقدي (TTM)
ريجيس للرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٢٤ | ١٤٣ | ١١٥ | ٨٢ | ٥٠ | ٧٨ | ١٠٥ | ١٥٠ | ١٩٥ | ٢٢٤ | ٢٥٢ | ٢٨١ | ٣٠٩ | ٣٠٨ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٧ | ٠٫٢١ | ١٨٫١٥ | ١٥٫٣٦ | ١٩٫٨١ | ٢٨٫١٨ | ٣٩٫٢٣ | ٥٤٫٩٥ | ٣٥٫٤٦ | ٤٢٫٧٣ | ٢٩٫٩٤ | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٨٠ | ١١٫٢٤ | ١٠٫١٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٣٫٥٥ | ٥٣٥٫٦٩ | ١٬٥١١٫٨٨ | ٩٧٧٫٧٤ | ٧٧٦٫٤٨ | ٣٬٠٣٢٫٨٤ | ١٬٠٩١٫٠٧ | ٤٤٢٫٢٨ | ١٩٤٫٣٣ | ١٥٣٫٣٧ | ٢٥٩٫٣٩ | ٤١٣٫٥١ | ٨٨١٫٤٤ | ٧٬٠٣٧٫٥٧ | ٥٧٩٫٢٠ | ٣٣١٫١١ | ٢٧٨٫٤٨ | ٢٣٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٠ | ٧ | ١٧ | ٤١ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٧ | ١٥ | ٧ | ٣٧ | ٨٠ | ١٠٨ | ١٣٧ | ١٢٠ | ١٠٤ | ١١٨ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٣٩ | ٢١٫٥١ | ٣٢١٫٨١ | ١٤٥٫٠٨ | ١٩٫٢٩ | ١٢٫٢١ | ١٣٫٩٠ | ٥٨٫٩٥ | ١٤٣٫٦٠ | ٦٥٩٫٩٢ | ١١٧٫٨٦ | ٣٥٫١١ | ٢٥٫٩٩ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٥٧ | ١٣٫٨٥ | ١٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٢٧ | ٤٨٫٨٣ | ١٠٧٫٩٣ | ١٣١٫٠٤ | ٢٢١٫٠٩ | ١٬٢٨٤٫٦٠ | ٥٦٤٫٩٠ | ٣٢٤٫٤٤ | ٣٧٫٧٧ | ٩٫٥٩ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٠٫١٣ | ٤٢٧٫٢٧ | ٣٬٨١٠٫١٠ | ٢٤٨٫٢١ | ١١١٫٣٨ | ١٠٧٫١٥ | ١٠٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٩٥ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٢١ | ٦٢ | ٣٢ | ٢ | ٢٣ | ٤٣ | ٥٥ | ٦٨ | ٩٠ | ١١٢ | ١١٢ | ١١٢ | ٧٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٢ | ٢٦٫٠٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٦ | ٤٨٫٣٧ | ٤٨٫٣٨ | ٩٣٫٧٢ | ١٬٠١٨٫١١ | ٩١٫٠٦ | ٢٨٫٣٢ | ٢٢٫٠٧ | ٣٢٫٩٠ | ٢٤٫٧٦ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٢٩٫٥٠ | ٤١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٢٫٢٨ | ٤٨٤٫٥١ | ١٬٧١٩٫٨١ | ٩٤٦٫٧٠ | ٦٥٥٫٣٩ | ١٬٦٤٨٫٢٤ | ٤٢٦٫١٧ | ١٧٫٨٤ | ٥٦٫٥٧ | ٦٢٫٩٧ | ٩٥٫٧٤ | ١٤٣٫٣٨ | ٣٥٤٫١٨ | ٣٬١٢٧٫٤٨ | ٢٣٠٫٩٩ | ١١٩٫٧٣ | ٧١٫٣٣ | ٣٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٠ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ٤ | ٨ | ١١ | ٤٠ | ٦٩ | ٥٨ | ٤٧ | ٢٥ | ٤ | ٤٨ | ٩٣ | ١١٠ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٨ | ١٣٥٫٥١ | ٨٢٫٦٩ | ٤٥٫٢٦ | ١٢٠٫٥٣ | ٩٩٫٦٤ | ٤٩٫٩١ | ٢٥٢٫٦٤ | ٧١٫٦٤ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٤٩ | ٤٦٫٢٠ | ٨٥٫٨٧ | ١٬٢٥١٫٦٣ | ٩٢٫٦٠ | ١٨٫٣٤ | ١٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
