بيان التدفق النقدي (TTM)
رينكون الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٥٣ | ٤٠٫٢٥ | ٢٨٫٧٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ٧٫٧٤ | ٧٫١٩ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨١ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٢٧ | ١٠٫٩٣ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٢١ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٣ | ٨٫٩٣ | ١٤٫٧٥ | ٢٣٫٠٩ | ٢٣٧٫٣٠ | ٢٨٫٠٧ | ٣٠٫٧٢ | ٣٣٫٤٦ | ٤٢٫٤٧ | ٦١٫٩٩ | ٦٩٫٢٩ | ٨١٫٢٨ | ١٧٠٫٣٥ | ١٬٤١٨٫٢٦ | ٣٧٫٩٨ | ٢١٫٤٤ | ٣٣٫١٢ | ٦٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٦ | ٢٣٧٫٣٤ | ٧٠٫٣٦ | ٥٠٫٢٥ | ٣٣٫٤٤ | ١٫٥٥ | ١٫٥٨ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٠٦ | ٢١٫٠٨ | ١٧٫٤١ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٫٧٣ | ١٤٫٢٢ | ١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٢ | ٣٫٢٣ | ١٢٫٨٥ | ٢٦٫٦١ | ٤١٤٫٨٩ | ٦٦٫١٠ | ٦٦٫١١ | ٦٦٫١١ | ٨٠٫٠٨ | ١١٠٫٣٥ | ١٢٠٫٢٧ | ١٣٦٫٥٧ | ٣٠٨٫٦٨ | ٢٬٧٢٠٫١٢ | ٧٧٫٨٥ | ٤٦٫٠٧ | ٧٥٫٤٦ | ١٤٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٠ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٢ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٥١٫٥٧ | ١٠٦٫٤٩ | ٤٦٫٣٩ | ٨٦٫٥٤ | ٣٬٨٩١٫٩٤ | ١٠٢٫٦٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٧٢٫٢٨ | ٤١٫٩٦ | ١٣٢٫٦٤ | ٥٧٫٠١ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٥ | ١١٢٫١٧ | ١٢٧٫٦٠ | ١٤٩٫٧٠ | ٧٥٢٫١٩ | ٥٫٨٣ | ٣٫١٨ | ٠٫٤٣ | ٢٢٫٥٤ | ٧٢٫٣٤ | ٨٩٫٥٦ | ١١٧٫٨٦ | ٣٧٩٫٠٣ | ٤٬٠٣٨٫٣٩ | ٢١٥٫٨٣ | ١٦٧٫٥١ | ٢٠٨٫٥٩ | ٣١٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٦ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ٩٠٫٣٦ | ٩٣٧٫٥٦ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٢٦٫٩٣ | ٣٦٫٨٥ | ١٩٫٥٦ | ٢٤٫٣٢ | ٤٦٫٤٣ | ٨٦٫٦٨ | ٤٬٤٥٢٫٩٣ | ١٠٢٫٣٠ | ٣٠٫٢٧ | ٤٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
