بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ragnar Metals Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٦٨٫٦٢ | ٤٠٫٦٩ | ٨٫٨٣ | ٩٫٦٩ | ٢٥٫٩٤ | ٣٥٫٠٣ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٨ | ٧٣٫٣٣ | ٣٣٣٫٢٥ | ٧٦٫٩٢ | ٦٫٨٥ | ١٢٫٨٢ | ١٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٩ | ٢١٨٫٨١ | ٣٩٫٤٤ | ٢٦٫٣٤ | ٢٥٫٨٣ | ٢٥٫٢٣ | ٧٠٫٤٢ | ٢٥٫٨٧ | ١٨٫٠٥ | ١٣٫٥٧ | ٤٫٤٠ | ٩٫٣٠ | ٦٫٦١ | ٧٫٤٢ | ٥٨٫٨٨ | ٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٨ | ٨ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٥ | ٢٩٣٫٨٥ | ٧٤٫٦١ | ٦٩٫٥٩ | ٤١٫٠٣ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ٣٫٢١ | ٣٫٣١ | ٩٫١٠ | ٢٨٢٫٣٧ | ١٥٤٫٨٣ | ٥٫١١ | ٩٢٫١١ | ١٬١٦٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥١ | ٨٩٫٢٦ | ٣٧٫٥٨ | ٣١٫١٥ | ٥٦٫٨١ | ٨٦٫٦٧ | ٣٠٥٫٩٥ | ١٦١٫٢٥ | ١١٣٫٦٨ | ٨٦٫٤٣ | ٩٥٫٤٠ | ٨٤٫٩٦ | ٨٧٫٠١ | ٨٦٫٧٦ | ٦٢٫٢٦ | ٩٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٦٩٥٫٤٥ | ٨٧٫٤٣ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ٤٠٫٣٤ | ٦٧٫٦٢ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٤٨٫٦١ | ٩٤٫٦١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥١ | ٢٠٨٫٤٢ | ١٧٧٫٢٤ | ١٥٧٫٦٧ | ١٨٢٫٨٤ | ٢١٢٫١٢ | ٤٧٦٫٩٤ | ٨٧٫٣٢ | ٣١٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٢ | ١٩٫٦٣ | ٢٠٫٦٢ | ٩٦٫٤١ | ٠٫٧٣ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٩ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٣ | ١٬٠٣٥٫٣٦ | ١١٠٫٦٩ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ٧٣٫٤٧ | ٢٧٦٫٨٨ | ٣٧٫٣٠ | ٢٧٫١٧ | ١٧٫٦٥ | ٣٠٤٫٨٠ | ١٤٨٫٨٣ | ٤٫٨٤ | ٨٩٫٠١ | ٨٠٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
